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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
AN Terrains | 124 819.00 | 43 634.00 | 81 184.00 | 124 819.00 |
AP Constructions | 2 803 951.00 | 1 499 513.00 | 1 304 438.00 | 2 803 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 678.00 | 82 539.00 | 11 139.00 | 93 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 064.00 | 880 850.00 | 245 214.00 | 1 126 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 612.00 | 2 524 758.00 | 1 648 854.00 | 4 173 612.00 |
BT Marchandises | 1 527 358.00 | | 1 527 358.00 | 1 527 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 017.00 | 8 231.00 | 11 786.00 | 20 017.00 |
BZ Autres créances | 225 772.00 | | 225 772.00 | 225 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CF Disponibilités | 317 118.00 | | 317 118.00 | 317 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 592.00 | 8 231.00 | 2 295 361.00 | 2 303 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 205.00 | 2 532 989.00 | 3 944 215.00 | 6 477 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 638 975.00 | 1 497 322.00 | | 1 638 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 214.00 | 241 652.00 | | 150 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 477.00 | 34 674.00 | | 31 477.00 |
DK Provisions réglementées | 404 563.00 | 389 042.00 | | 404 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 630.00 | 2 211 092.00 | | 2 273 630.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 890.00 | 897 670.00 | | 633 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 191.00 | 825 535.00 | | 753 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 425.00 | 297 452.00 | | 283 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 506.00 | 2 020 848.00 | | 1 670 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 215.00 | 4 232 019.00 | | 3 944 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 285.00 | 1 387 390.00 | | 1 274 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 682.00 | | 23 022.00 | 4 195 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 091.00 | 4 173 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 091.00 | 4 148 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 583.00 | | 23 022.00 | 4 170 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 491.00 | 181 296.00 | 44 029.00 | 2 387 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 117.00 | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 387.00 | 181 179.00 | 44 029.00 | 2 369 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 043.00 | 32 366.00 | 16 845.00 | 389 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | | | 78.00 |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | 8 231.00 | 7 708.00 | 7 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 708.00 | 8 231.00 | 7 708.00 | 7 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 829.00 | 40 597.00 | 24 553.00 | 396 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 191.00 | 753 191.00 | | 753 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 890.00 | 237 669.00 | 396 221.00 | 633 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 444.00 | | | 263 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 279.00 | 369 106.00 | 6 174.00 | 375 279.00 |
VW T.V.A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 507.00 | 1 274 286.00 | 396 221.00 | 1 670 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |