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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 19 004.00 | 151.00 | 19 156.00 |
AN Terrains | 61 374.00 | 3 024.00 | 58 350.00 | 61 374.00 |
AP Constructions | 2 987 156.00 | 1 671 590.00 | 1 315 566.00 | 2 987 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 974.00 | 87 451.00 | 29 522.00 | 116 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 255.00 | 1 020 419.00 | 291 836.00 | 1 312 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 805.00 | 2 801 491.00 | 1 702 313.00 | 4 503 805.00 |
BT Marchandises | 1 551 234.00 | | 1 551 234.00 | 1 551 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 084.00 | 936.00 | 235 148.00 | 236 084.00 |
BZ Autres créances | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 2 495 672.00 | | 2 495 672.00 | 2 495 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 618.00 | | 143 618.00 | 143 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 471.00 | 936.00 | 4 596 535.00 | 4 597 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 277.00 | 2 802 427.00 | 6 298 849.00 | 9 101 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 846 444.00 | 1 796 917.00 | | 1 846 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 108.00 | 109 526.00 | | 385 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 545.00 | 11 814.00 | | 8 545.00 |
DK Provisions réglementées | 499 773.00 | 468 569.00 | | 499 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 272.00 | 2 435 228.00 | | 2 788 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 185.00 | 945 491.00 | | 1 856 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 984.00 | 644 048.00 | | 1 255 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 594.00 | 332 372.00 | | 390 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 576.00 | 1 924 762.00 | | 3 510 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 849.00 | 4 359 990.00 | | 6 298 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 214.00 | 1 070 812.00 | | 1 796 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 840.00 | | 76 966.00 | 4 470 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 4 503 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 4 477 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 796.00 | | 76 966.00 | 4 444 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 038.00 | 223 454.00 | 44 000.00 | 2 622 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 693.00 | 312.00 | | 18 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 345.00 | 223 142.00 | 44 000.00 | 2 603 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 569.00 | 31 205.00 | | 468 569.00 |
6T Sur comptes clients | 9 648.00 | 936.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 648.00 | 936.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 217.00 | 32 141.00 | 9 648.00 | 478 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 984.00 | 1 255 984.00 | | 1 255 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 234 961.00 | 234 961.00 | | 234 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 185.00 | 141 823.00 | 1 368 779.00 | 1 856 185.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 176.00 | 414 176.00 | | 414 176.00 |
VW T.V.A. | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 577.00 | 1 796 214.00 | 1 368 779.00 | 3 510 577.00 |