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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
AN Terrains | 61 374.00 | 3 024.00 | 58 350.00 | 61 374.00 |
AP Constructions | 2 987 156.00 | 1 775 747.00 | 1 211 409.00 | 2 987 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 082.00 | 94 517.00 | 33 565.00 | 128 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 223.00 | 1 041 455.00 | 205 768.00 | 1 247 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 841.00 | 2 933 900.00 | 1 517 940.00 | 4 451 841.00 |
BT Marchandises | 2 038 327.00 | | 2 038 327.00 | 2 038 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 765.00 | 980.00 | 19 785.00 | 20 765.00 |
BZ Autres créances | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 3 009 338.00 | | 3 009 338.00 | 3 009 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 963.00 | 980.00 | 5 404 983.00 | 5 405 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 805.00 | 2 934 880.00 | 6 922 924.00 | 9 857 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 151 553.00 | 1 846 444.00 | | 2 151 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 102.00 | 385 108.00 | | 610 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 319.00 | 8 545.00 | | 5 319.00 |
DK Provisions réglementées | 530 978.00 | 499 773.00 | | 530 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 354.00 | 2 788 272.00 | | 3 346 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 286.00 | 1 856 185.00 | | 1 715 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 892.00 | 1 255 984.00 | | 1 476 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 578.00 | 390 594.00 | | 376 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 570.00 | 3 510 576.00 | | 3 576 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 924.00 | 6 298 849.00 | | 6 922 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 823.00 | 1 796 214.00 | | 2 076 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 806.00 | | 42 691.00 | 4 503 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 655.00 | 4 451 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 139.00 | 4 423 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 762.00 | | 39 215.00 | 4 477 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 3 476.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 492.00 | 225 549.00 | 93 139.00 | 2 801 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 005.00 | 151.00 | | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 487.00 | 225 397.00 | 93 139.00 | 2 782 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 774.00 | 31 205.00 | | 499 774.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 44.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 44.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 710.00 | 31 249.00 | | 500 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 892.00 | 1 476 892.00 | | 1 476 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 287.00 | 215 540.00 | 1 215 376.00 | 1 715 287.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 326.00 | 336 326.00 | | 336 326.00 |
VW T.V.A. | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 570.00 | 2 076 824.00 | 1 215 376.00 | 3 576 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |