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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 18 381.00 | 774.00 | 19 156.00 |
AN Terrains | 124 819.00 | 52 509.00 | 72 310.00 | 124 819.00 |
AP Constructions | 3 370 682.00 | 1 707 948.00 | 1 662 733.00 | 3 370 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 508.00 | 73 597.00 | 34 910.00 | 108 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 810.00 | 883 282.00 | 414 528.00 | 1 297 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 868.00 | 2 735 719.00 | 2 192 148.00 | 4 927 868.00 |
BT Marchandises | 1 546 899.00 | | 1 546 899.00 | 1 546 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 197.00 | 10 511.00 | 16 686.00 | 27 197.00 |
BZ Autres créances | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 909 889.00 | | 909 889.00 | 909 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 254.00 | 10 511.00 | 2 788 743.00 | 2 799 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 123.00 | 2 746 230.00 | 4 980 892.00 | 7 727 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 774 727.00 | 1 719 189.00 | | 1 774 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 190.00 | 135 538.00 | | 82 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 334.00 | 26 708.00 | | 17 334.00 |
DK Provisions réglementées | 456 309.00 | 427 314.00 | | 456 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 962.00 | 2 357 150.00 | | 2 378 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 817.00 | 420 400.00 | | 1 186 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 350.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 366.00 | 897 342.00 | | 1 083 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 674.00 | 272 654.00 | | 292 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 930.00 | 1 590 747.00 | | 2 601 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 892.00 | 3 947 897.00 | | 4 980 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 819.00 | 1 345 839.00 | | 1 661 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 201.00 | | 909 309.00 | 4 191 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 641.00 | 4 927 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 641.00 | 4 901 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 221.00 | | 935.00 | 18 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 088.00 | | 908 373.00 | 4 166 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 367.00 | 1 083 367.00 | | 1 083 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 661.00 | 880.00 | 11 780.00 | 12 661.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 818.00 | 246 707.00 | 472 600.00 | 1 186 818.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 821.00 | | | 999 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 534.00 | 306 753.00 | 11 780.00 | 318 534.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 684.00 | 1 655 573.00 | 472 600.00 | 2 595 684.00 |