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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 686.00 | 271 663.00 | 11 023.00 | 282 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 514.00 | 1 966 184.00 | 193 329.00 | 2 159 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 469.00 | 2 244 117.00 | 204 352.00 | 2 448 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BZ Autres créances | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CF Disponibilités | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 686.00 | 2 244 117.00 | 337 569.00 | 2 581 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | -871 882.00 | -940 392.00 | | -871 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 494.00 | 68 510.00 | | 12 494.00 |
DL TOTAL (I) | -573 477.00 | -585 971.00 | | -573 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 629.00 | 181 309.00 | | 173 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 150.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 228.00 | 90 000.00 | | 126 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 041.00 | 67 684.00 | | 89 041.00 |
EA Autres dettes | 516 928.00 | 511 065.00 | | 516 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 046.00 | 969 557.00 | | 911 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 569.00 | 383 587.00 | | 337 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 826.00 | 964 407.00 | | 905 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 251 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 921.00 | 1 250 763.00 | | 1 265 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 427.00 | 1 182 254.00 | | 1 253 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 494.00 | 68 510.00 | | 12 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 363.00 | | | 2 841 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 126.00 | | | 433 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 237.00 | | | 2 408 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 141.00 | 111 824.00 | 432 849.00 | 2 565 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 897.00 | 14 229.00 | 426 857.00 | 418 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 244.00 | 97 595.00 | 5 991.00 | 2 146 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 557.00 | 690 557.00 | | 690 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 826.00 | 905 826.00 | | 905 826.00 |