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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 970.00 | 253 561.00 | 34 409.00 | 287 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 618.00 | 2 115 381.00 | 215 237.00 | 2 330 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 283.00 | 2 373 991.00 | 250 292.00 | 2 624 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
BZ Autres créances | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 037.00 | | 205 037.00 | 205 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 320.00 | 2 373 991.00 | 455 329.00 | 2 829 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | -724 765.00 | -725 471.00 | | -724 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 682.00 | 706.00 | | -7 682.00 |
DL TOTAL (I) | -446 535.00 | -438 853.00 | | -446 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 971.00 | 977.00 | | 15 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 673.00 | 67 804.00 | | 121 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 837.00 | 205 082.00 | | 199 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 578.00 | 93 803.00 | | 124 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 341.00 | 1 155.00 | | 11 341.00 |
EA Autres dettes | 428 463.00 | 447 708.00 | | 428 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 864.00 | 816 528.00 | | 901 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 329.00 | 377 675.00 | | 455 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 864.00 | 816 528.00 | | 901 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 340 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 836.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 2 939.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -2 939.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 746.00 | 1 282 042.00 | | 1 359 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 428.00 | 1 281 335.00 | | 1 367 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 682.00 | 706.00 | | -7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 868.00 | | 131 396.00 | 2 501 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 2 624 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 2 618 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 873.00 | | 131 396.00 | 2 495 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 916.00 | 63 075.00 | | 2 310 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 867.00 | 63 075.00 | | 2 305 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 463.00 | 428 463.00 | | 428 463.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VI Groupe et associés | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 591.00 | 120 001.00 | 590.00 | 120 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 864.00 | 901 864.00 | | 901 864.00 |