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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 031.00 | 282 250.00 | 37 781.00 | 320 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 187.00 | 2 186 774.00 | 216 413.00 | 2 403 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 413.00 | 2 474 074.00 | 254 340.00 | 2 728 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BT Marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
BZ Autres créances | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 825.00 | 2 474 074.00 | 503 752.00 | 2 977 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | -988 645.00 | -732 447.00 | | -988 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 315.00 | -256 199.00 | | -35 315.00 |
DL TOTAL (I) | -738 049.00 | -702 734.00 | | -738 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 395 326.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 31 512.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 8 781.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 556.00 | 256 347.00 | | 241 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 233.00 | 121 117.00 | | 117 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 823.00 | 2 389.00 | | 3 823.00 |
EA Autres dettes | 483 319.00 | 432 158.00 | | 483 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 800.00 | 1 247 631.00 | | 1 241 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 752.00 | 544 897.00 | | 503 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 077.00 | 886 581.00 | | 903 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 983 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 213.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 143.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 3 643.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -3 643.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 685.00 | 738 853.00 | | 1 078 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 999.00 | 995 051.00 | | 1 113 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 315.00 | -256 199.00 | | -35 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 711.00 | | 52 300.00 | 2 677 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 2 728 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 2 723 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 1.00 | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 616.00 | | 52 300.00 | 2 671 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 898.00 | 49 213.00 | 37.00 | 2 424 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 849.00 | 49 213.00 | 37.00 | 2 419 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 418.00 | 483 418.00 | | 483 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 57 046.00 | 337 954.00 | 395 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 209.00 | 115 119.00 | 90.00 | 115 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 031.00 | 903 077.00 | 337 954.00 | 1 241 031.00 |