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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 592.00 | 268 550.00 | 16 043.00 | 284 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 011.00 | 2 008 761.00 | 199 250.00 | 2 208 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 743.00 | 2 282 360.00 | 215 382.00 | 2 497 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
BZ Autres créances | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CF Disponibilités | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 992.00 | | 184 992.00 | 184 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 735.00 | 2 282 360.00 | 400 375.00 | 2 682 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | -859 388.00 | -871 882.00 | | -859 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 918.00 | 12 494.00 | | 133 918.00 |
DL TOTAL (I) | -439 559.00 | -573 477.00 | | -439 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 767.00 | 173 629.00 | | 70 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 839.00 | 126 228.00 | | 191 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 994.00 | 89 041.00 | | 87 994.00 |
EA Autres dettes | 485 395.00 | 516 928.00 | | 485 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 934.00 | 911 046.00 | | 839 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 375.00 | 337 569.00 | | 400 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 934.00 | 905 826.00 | | 839 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 249 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 420.00 | 1 265 921.00 | | 1 382 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 502.00 | 1 253 427.00 | | 1 248 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 918.00 | 12 494.00 | | 133 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 469.00 | | | 2 448 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 200.00 | | | 2 442 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 117.00 | 58 311.00 | 20 067.00 | 2 244 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | | 1 220.00 | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 848.00 | 58 311.00 | 18 848.00 | 2 237 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 839.00 | 191 839.00 | | 191 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 162.00 | 556 162.00 | | 556 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VP Divers | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 668.00 | 125 578.00 | 90.00 | 125 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 934.00 | 839 934.00 | | 839 934.00 |