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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 500.00 | 245 373.00 | 17 127.00 | 262 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 692.00 | 2 060 494.00 | 164 198.00 | 2 224 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 868.00 | 2 310 916.00 | 190 952.00 | 2 501 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
BZ Autres créances | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CF Disponibilités | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 591.00 | 2 310 916.00 | 377 675.00 | 2 688 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | -725 471.00 | -859 388.00 | | -725 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 133 918.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | -438 853.00 | -439 559.00 | | -438 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 3 939.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 804.00 | 70 767.00 | | 67 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 082.00 | 191 839.00 | | 205 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | 87 994.00 | | 93 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 447 708.00 | 485 395.00 | | 447 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 528.00 | 839 934.00 | | 816 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 675.00 | 400 375.00 | | 377 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 528.00 | 839 934.00 | | 816 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 3 939.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 743.00 | | 32 823.00 | 2 497 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 698.00 | 2 501 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 698.00 | 2 495 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 603.00 | | 31 967.00 | 2 492 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 856.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 360.00 | 57 254.00 | 28 698.00 | 2 282 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 311.00 | 57 254.00 | 28 698.00 | 2 277 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 512.00 | 515 512.00 | | 515 512.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VP Divers | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 761.00 | 106 871.00 | 890.00 | 107 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 528.00 | 816 528.00 | | 816 528.00 |