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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 327 930.00 | | 327 930.00 | 327 930.00 |
AP Constructions | 2 024 933.00 | 1 263 674.00 | 761 259.00 | 2 024 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 961.00 | 60 116.00 | 17 844.00 | 77 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 997.00 | 429 267.00 | 175 730.00 | 604 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 557.00 | 1 762 943.00 | 1 469 614.00 | 3 232 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 236 739.00 | | 236 739.00 | 236 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 830.00 | | 271 830.00 | 271 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 387.00 | 1 762 943.00 | 1 741 444.00 | 3 504 387.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843 000.00 | 812 000.00 | | 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 317.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 173.00 | 31 169.00 | | 28 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 627.00 | 28 057.00 | | 23 627.00 |
DK Provisions réglementées | 176 279.00 | 178 507.00 | | 176 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 350.00 | 1 090 834.00 | | 1 112 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 617.00 | 435 345.00 | | 312 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 630.00 | 114 478.00 | | 108 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | 1 781.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 374.00 | 61 181.00 | | 62 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 66 915.00 | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 59 305.00 | 60 162.00 | | 59 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 093.00 | 739 864.00 | | 629 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 444.00 | 1 830 699.00 | | 1 741 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 290.00 | | 285 124.00 | 3 089 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 572.00 | 186 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 857.00 | 3 232 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 285.00 | 2 707 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 815.00 | | | 337 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 132.00 | | 117 046.00 | 2 598 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 343.00 | | 168 078.00 | 153 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 395.00 | 175 833.00 | 7 285.00 | 1 594 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | 381.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 892.00 | 175 452.00 | 7 285.00 | 1 584 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 508.00 | 11 203.00 | 13 431.00 | 178 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 508.00 | 11 203.00 | 13 431.00 | 178 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 203.00 | 13 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 333.00 | 116 265.00 | 184 925.00 | 312 333.00 |
VI Groupe et associés | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 987.00 | 33 503.00 | 184 484.00 | 217 987.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 147.00 | 425 079.00 | 184 925.00 | 621 147.00 |