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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 327 930.00 | | 327 930.00 | 327 930.00 |
AP Constructions | 2 080 437.00 | 1 577 897.00 | 502 539.00 | 2 080 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 851.00 | 100 654.00 | 33 197.00 | 133 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 869.00 | 562 806.00 | 84 062.00 | 646 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 123.00 | 2 251 244.00 | 1 062 879.00 | 3 314 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CF Disponibilités | 395 334.00 | | 395 334.00 | 395 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 692.00 | | 443 692.00 | 443 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 816.00 | 2 251 244.00 | 1 506 572.00 | 3 757 816.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 000.00 | 928 000.00 | | 936 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 850.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 308.00 | 37 083.00 | | -52 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 337.00 | 14 767.00 | | 10 337.00 |
DK Provisions réglementées | 181 637.00 | 178 270.00 | | 181 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 382.00 | 1 199 753.00 | | 1 117 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 440.00 | 221 251.00 | | 153 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 015.00 | 33 222.00 | | 21 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | 6 113.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 41 803.00 | | 80 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 559.00 | 49 317.00 | | 62 559.00 |
EA Autres dettes | 62 636.00 | 60 996.00 | | 62 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 189.00 | 412 704.00 | | 389 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 572.00 | 1 612 457.00 | | 1 506 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 984 861.00 | | 984 861.00 | 984 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 324.00 | | 985 324.00 | 985 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 579.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 655.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 530.00 | 4 748.00 | | 5 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 016.00 | 10 161.00 | | 9 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016.00 | 15 565.00 | | 15 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 987.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 672.00 | 14 782.00 | | 12 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | 18 197.00 | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | -2 631.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 864.00 | 1 100 186.00 | | 1 075 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 173.00 | 1 063 103.00 | | 1 128 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 308.00 | 37 083.00 | | -52 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 854.00 | 157 869.00 | 478.00 | 2 093 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 969.00 | 157 869.00 | 478.00 | 2 083 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178 270.00 | 12 384.00 | 9 016.00 | 178 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 440.00 | 56 214.00 | 97 226.00 | 153 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 808.00 | 45 023.00 | 112 785.00 | 157 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 838.00 | 282 612.00 | 97 226.00 | 379 838.00 |