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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 828.00 | 13 596.00 | 184 232.00 | 197 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CF Disponibilités | 1 389 039.00 | | 1 389 039.00 | 1 389 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 708.00 | | 1 411 708.00 | 1 411 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 536.00 | 13 596.00 | 1 595 940.00 | 1 609 536.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 936 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | -51 375.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 997.00 | 566 373.00 | | -31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 783.00 | 1 491 780.00 | | 1 459 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 564.00 | 97 315.00 | | 53 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 589.00 | 16 158.00 | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 10 228.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 542.00 | 184 698.00 | | 10 542.00 |
EA Autres dettes | 52 240.00 | 51 500.00 | | 52 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 157.00 | 359 900.00 | | 136 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 940.00 | 1 851 680.00 | | 1 595 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 610 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 796 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 273.00 | 4 045.00 | | 13 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 975 067.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 273.00 | 821 030.00 | | -13 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 738.00 | 1 861 360.00 | | 64 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 734.00 | 1 294 987.00 | | 96 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 997.00 | 566 373.00 | | -31 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 564.00 | 28 630.00 | 24 934.00 | 53 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 537.00 | 22 669.00 | 181 868.00 | 204 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 157.00 | 111 223.00 | 24 934.00 | 136 157.00 |