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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 327 930.00 | | 327 930.00 | 327 930.00 |
AP Constructions | 2 031 057.00 | 1 373 538.00 | 657 518.00 | 2 031 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 407.00 | 70 151.00 | 51 255.00 | 121 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 716.00 | 477 447.00 | 140 269.00 | 617 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 440.00 | 1 931 023.00 | 1 332 417.00 | 3 263 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CF Disponibilités | 420 193.00 | | 420 193.00 | 420 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 121.00 | | 446 121.00 | 446 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 562.00 | 1 931 023.00 | 1 778 539.00 | 3 709 562.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 871 000.00 | 843 000.00 | | 871 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 487.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 188.00 | 28 173.00 | | 57 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 197.00 | 23 627.00 | | 19 197.00 |
DK Provisions réglementées | 176 048.00 | 176 279.00 | | 176 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 877.00 | 1 112 350.00 | | 1 164 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 649.00 | 312 617.00 | | 306 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 564.00 | 108 630.00 | | 110 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 098.00 | 7 946.00 | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 62 374.00 | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 229.00 | 78 219.00 | | 75 229.00 |
EA Autres dettes | 60 568.00 | 59 305.00 | | 60 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 661.00 | 629 093.00 | | 613 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 539.00 | 1 741 444.00 | | 1 778 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 280.00 | 12 284.00 | 12 516.00 | 176 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 280.00 | 12 284.00 | 12 516.00 | 176 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 650.00 | 85 853.00 | 195 863.00 | 306 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 369.00 | 24 290.00 | 153 079.00 | 177 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 563.00 | 383 766.00 | 195 863.00 | 604 563.00 |