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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 157.00 | 13 596.00 | 128 561.00 | 142 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 723 119.00 | | 1 723 119.00 | 1 723 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 276.00 | 13 596.00 | 1 851 680.00 | 1 865 276.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398.00 | 32 397.00 | | 32 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 375.00 | 933.00 | | -51 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 373.00 | -52 308.00 | | 566 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 337.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 181 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 491 780.00 | 1 117 382.00 | | 1 491 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 315.00 | 153 440.00 | | 97 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | 21 015.00 | | 16 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 80 185.00 | | 10 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 698.00 | 62 559.00 | | 184 698.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 62 636.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 900.00 | 389 189.00 | | 359 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 680.00 | 1 506 572.00 | | 1 851 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | 470.00 | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610 337.00 | 5 530.00 | | 1 610 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 706.00 | 9 016.00 | | 181 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 097.00 | 15 016.00 | | 1 796 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 687.00 | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 959.00 | | | 946 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 062.00 | 12 673.00 | | 24 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 067.00 | 13 360.00 | | 975 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 030.00 | 1 657.00 | | 821 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 360.00 | 1 075 865.00 | | 1 861 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 987.00 | 1 128 173.00 | | 1 294 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 373.00 | -52 309.00 | | 566 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 123.00 | | 91 824.00 | 3 314 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 413.00 | 128 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263 791.00 | 142 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871 562.00 | 13 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 815.00 | | | 337 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 158.00 | | 24 000.00 | 2 861 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 150.00 | | 67 824.00 | 115 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 244.00 | 24 771.00 | 2 262 419.00 | 2 251 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 359.00 | 24 771.00 | 2 252 534.00 | 2 241 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 181 638.00 | 69.00 | 181 706.00 | 181 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 638.00 | 69.00 | 181 706.00 | 181 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 698.00 | 184 698.00 | | 184 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 315.00 | 43 840.00 | 53 476.00 | 97 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603 196.00 | 1 603 196.00 | | 1 603 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 393.00 | 1 603 196.00 | 126 197.00 | 1 729 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 900.00 | 306 424.00 | 53 476.00 | 359 900.00 |