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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 11 850.00 | 64.00 | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 654.00 | 81 983.00 | 24 671.00 | 106 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 080.00 | 206 812.00 | 23 268.00 | 230 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 561.00 | 310 196.00 | 64 365.00 | 374 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
BT Marchandises | 290 143.00 | 50 753.00 | 239 390.00 | 290 143.00 |
BZ Autres créances | 483 615.00 | 8 431.00 | 475 183.00 | 483 615.00 |
CF Disponibilités | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 482.00 | 59 185.00 | 1 076 297.00 | 1 135 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 043.00 | 369 380.00 | 1 140 662.00 | 1 510 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 155 508.00 | 113 647.00 | | 155 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 509.00 | 61 861.00 | | 46 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 061.00 | 21 635.00 | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 272 878.00 | 249 943.00 | | 272 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 895.00 | 287 619.00 | | 231 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 352.00 | 252 789.00 | | 176 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 208.00 | 222 118.00 | | 313 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 638.00 | 96 893.00 | | 119 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 230.00 | | |
EA Autres dettes | 26 692.00 | 6 423.00 | | 26 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 785.00 | 893 072.00 | | 867 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 662.00 | 1 143 015.00 | | 1 140 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 778.00 | 761 553.00 | | 714 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 989.00 | | 1 722.00 | 373 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 374 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 346 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 712.00 | | 1 722.00 | 345 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 960.00 | 50 753.00 | 45 960.00 | 45 960.00 |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | 702.00 | | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 690.00 | 51 455.00 | 45 960.00 | 53 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 690.00 | 51 455.00 | 45 960.00 | 53 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 455.00 | 45 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 208.00 | 313 208.00 | | 313 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 444 411.00 | | | 444 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 895.00 | 78 888.00 | 146 079.00 | 231 895.00 |
VI Groupe et associés | 176 352.00 | 176 352.00 | | 176 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 777.00 | 489 274.00 | 10 503.00 | 499 777.00 |
VW T.V.A. | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 785.00 | 714 778.00 | 146 079.00 | 867 785.00 |