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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 949.00 | 15 457.00 | 2 491.00 | 17 949.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 975.00 | 115 613.00 | 10 362.00 | 125 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 227.00 | 243 717.00 | 59 510.00 | 303 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 189.00 | 384 338.00 | 119 851.00 | 504 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
BN En cours de production de biens | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
BT Marchandises | 469 878.00 | 73 911.00 | 395 967.00 | 469 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 325.00 | 25 080.00 | 291 245.00 | 316 325.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 440 763.00 | | 440 763.00 | 440 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 651.00 | 98 991.00 | 1 460 660.00 | 1 559 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 840.00 | 483 328.00 | 1 580 511.00 | 2 063 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 317 842.00 | 276 083.00 | | 317 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | 41 759.00 | | 16 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 765.00 | 7 339.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 391 149.00 | 377 981.00 | | 391 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 411.00 | 204 106.00 | | 461 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 804.00 | 275 382.00 | | 296 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 987.00 | 539 084.00 | | 257 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 318.00 | 106 736.00 | | 121 318.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 470.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 362.00 | 1 131 777.00 | | 1 189 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 511.00 | 1 509 759.00 | | 1 580 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 507.00 | 1 052 150.00 | | 781 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 108.00 | 78 961.00 | | 21 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 421.00 | | 31 768.00 | 472 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 538.00 | | 9 214.00 | 429 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | 22 554.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 872.00 | 26 466.00 | | 357 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 446.00 | 2 012.00 | | 13 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 426.00 | 24 454.00 | | 344 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 711.00 | 73 911.00 | 72 711.00 | 72 711.00 |
6T Sur comptes clients | 25 751.00 | | 671.00 | 25 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 462.00 | 73 911.00 | 73 382.00 | 98 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 73 911.00 | 73 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 988.00 | 257 988.00 | | 257 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 286 229.00 | 286 229.00 | | 286 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
VB T. V. A. | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 411.00 | 59 556.00 | 357 682.00 | 461 411.00 |
VI Groupe et associés | 296 804.00 | 296 804.00 | | 296 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 133.00 | 332 845.00 | 50 288.00 | 383 133.00 |
VW T.V.A. | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 362.00 | 781 507.00 | 357 682.00 | 1 183 362.00 |