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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 949.00 | 13 446.00 | 4 502.00 | 17 949.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 168.00 | 107 754.00 | 13 414.00 | 121 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 820.00 | 227 122.00 | 71 698.00 | 298 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 421.00 | 357 872.00 | 114 549.00 | 472 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
BN En cours de production de biens | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BT Marchandises | 536 794.00 | 72 711.00 | 464 083.00 | 536 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 606.00 | 25 751.00 | 529 855.00 | 555 606.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 672.00 | 98 462.00 | 1 395 210.00 | 1 493 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 092.00 | 456 334.00 | 1 509 759.00 | 1 966 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 276 083.00 | 212 965.00 | | 276 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | 63 118.00 | | 41 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 339.00 | 10 913.00 | | 7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 377 981.00 | 339 796.00 | | 377 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 106.00 | 127 421.00 | | 204 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 382.00 | 264 127.00 | | 275 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 084.00 | 213 529.00 | | 539 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 736.00 | 77 853.00 | | 106 736.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 872.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 777.00 | 693 802.00 | | 1 131 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 759.00 | 1 033 598.00 | | 1 509 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 150.00 | 351 150.00 | | 1 052 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 961.00 | 10 196.00 | | 78 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 202.00 | | 77 317.00 | 411 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 098.00 | | 472 421.00 | 16 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | | 429 538.00 | 16 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | 6 035.00 | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 561.00 | | 65 075.00 | 380 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 019.00 | | 6 207.00 | 12 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 915.00 | 18 957.00 | | 338 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 1 532.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 002.00 | 17 425.00 | | 327 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 211.00 | 72 711.00 | 71 211.00 | 71 211.00 |
6T Sur comptes clients | 13 493.00 | 12 258.00 | | 13 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 704.00 | 84 969.00 | 71 211.00 | 84 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 704.00 | 84 969.00 | 71 211.00 | 84 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 969.00 | 71 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 084.00 | 539 084.00 | | 539 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 524 705.00 | 524 705.00 | | 524 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 106.00 | 123 478.00 | 73 627.00 | 197 106.00 |
VI Groupe et associés | 275 382.00 | 275 382.00 | | 275 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 728.00 | 599 651.00 | 77.00 | 599 728.00 |
VW T.V.A. | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 777.00 | 1 052 150.00 | 73 627.00 | 1 125 777.00 |