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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 949.00 | 17 469.00 | 480.00 | 17 949.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | 9 550.00 | 1.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 808.00 | 123 274.00 | 11 534.00 | 134 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 280.00 | 260 783.00 | 46 497.00 | 307 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 692.00 | 411 076.00 | 134 616.00 | 545 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
BN En cours de production de biens | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
BT Marchandises | 511 678.00 | 124 344.00 | 387 334.00 | 511 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 396.00 | 38 790.00 | 528 606.00 | 567 396.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 156.00 | 163 134.00 | 1 367 022.00 | 1 530 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 849.00 | 574 210.00 | 1 501 638.00 | 2 075 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 334 584.00 | 317 842.00 | | 334 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 279.00 | 16 742.00 | | 19 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 3 765.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 407 634.00 | 391 149.00 | | 407 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 743.00 | 461 411.00 | | 423 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 225.00 | 296 804.00 | | 292 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 411.00 | 6 000.00 | | 18 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 468.00 | 257 987.00 | | 266 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 535.00 | 121 318.00 | | 91 535.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 3 332.00 | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 004.00 | 1 189 362.00 | | 1 094 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 636.00 | 1 580 511.00 | | 1 501 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 999.00 | 781 507.00 | | 741 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 473.00 | 21 108.00 | | 21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 189.00 | | 41 504.00 | 504 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 752.00 | | 12 886.00 | 438 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 780.00 | | 28 618.00 | 40 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 338.00 | 26 739.00 | | 384 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 457.00 | 2 012.00 | | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 880.00 | 24 727.00 | | 368 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 911.00 | 124 344.00 | 73 911.00 | 73 911.00 |
6T Sur comptes clients | 25 080.00 | 14 162.00 | 451.00 | 25 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 991.00 | 138 506.00 | 74 362.00 | 98 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 991.00 | 138 506.00 | 74 362.00 | 98 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 468.00 | 266 468.00 | | 266 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 520 848.00 | 520 848.00 | | 520 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 548.00 | 4 800.00 | 41 748.00 | 46 548.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 43 330.00 | 306 670.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 743.00 | 46 819.00 | 26 924.00 | 73 743.00 |
VI Groupe et associés | 292 225.00 | 292 225.00 | | 292 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 660.00 | 549 139.00 | 87 521.00 | 636 660.00 |
VW T.V.A. | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 593.00 | 741 999.00 | 333 594.00 | 1 075 593.00 |