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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 168.00 | 99 924.00 | 21 244.00 | 121 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 745.00 | 217 527.00 | 16 218.00 | 233 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 202.00 | 338 915.00 | 72 286.00 | 411 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
BN En cours de production de biens | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
BT Marchandises | 375 509.00 | 71 211.00 | 304 298.00 | 375 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 305.00 | 13 493.00 | 360 813.00 | 374 305.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 016.00 | 84 704.00 | 961 312.00 | 1 046 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 218.00 | 423 619.00 | 1 033 598.00 | 1 457 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 212 965.00 | 182 017.00 | | 212 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 118.00 | 50 948.00 | | 63 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 913.00 | 14 487.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 339 796.00 | 300 252.00 | | 339 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 421.00 | 194 628.00 | | 127 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 127.00 | 227 865.00 | | 264 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 245 190.00 | | 213 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 853.00 | 130 446.00 | | 77 853.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 6 303.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 802.00 | 804 433.00 | | 693 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 598.00 | 1 104 685.00 | | 1 033 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 150.00 | 687 400.00 | | 351 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 196.00 | 23 483.00 | | 10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 555.00 | | 21 647.00 | 389 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 814.00 | | 20 747.00 | 359 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | 900.00 | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 181.00 | 12 734.00 | | 326 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 268.00 | 12 734.00 | | 314 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 397.00 | 71 211.00 | 64 397.00 | 64 397.00 |
6T Sur comptes clients | 8 712.00 | 12 089.00 | 7 309.00 | 8 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 109.00 | 83 300.00 | 71 706.00 | 73 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 109.00 | 83 300.00 | 71 706.00 | 73 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 300.00 | 71 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 358 114.00 | 358 114.00 | | 358 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 191.00 | 14 507.00 | 1 684.00 | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 421.00 | 58 896.00 | 67 779.00 | 127 421.00 |
VI Groupe et associés | 264 127.00 | | 264 127.00 | 264 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 616.00 | 396 854.00 | 1 762.00 | 398 616.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 802.00 | 351 150.00 | 331 906.00 | 683 802.00 |