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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 633.00 | 500.00 | 133.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 645 283.00 | 8 828.00 | 636 455.00 | 645 283.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 173.00 | 8 828.00 | 637 345.00 | 646 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 806.00 | 9 328.00 | 637 478.00 | 646 806.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 540 815.00 | 522 928.00 | | 540 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 991.00 | 107 887.00 | | 60 991.00 |
DL TOTAL (I) | 610 190.00 | 639 199.00 | | 610 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 301.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 288.00 | 8 941.00 | | 27 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 478.00 | 648 140.00 | | 637 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 178.00 | 28 925.00 | | 47 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 090.00 | 138 350.00 | | 110 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 100.00 | 30 464.00 | | 49 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 991.00 | 107 887.00 | | 60 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633.00 | | | 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VC Groupe et associés | 631 992.00 | | | 631 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 283.00 | 645 283.00 | | 645 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |