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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 632 446.00 | | 632 446.00 | 632 446.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 138.00 | | 633 138.00 | 633 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 270.00 | | 633 270.00 | 633 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 470 390.00 | 481 805.00 | | 470 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 908.00 | 108 584.00 | | 148 908.00 |
DL TOTAL (I) | 627 682.00 | 598 775.00 | | 627 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 248.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 588.00 | 15 183.00 | | 5 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 270.00 | 613 958.00 | | 633 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 588.00 | 15 183.00 | | 5 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 49 853.00 | | 32 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 316.00 | 160 921.00 | | 194 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 408.00 | 52 337.00 | | 45 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 908.00 | 108 584.00 | | 148 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633.00 | | | 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 606 911.00 | 606 911.00 | | 606 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 446.00 | 632 446.00 | | 632 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |