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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 705 556.00 | | 705 556.00 | 705 556.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 917.00 | | 705 917.00 | 705 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 050.00 | | 706 050.00 | 706 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 601 064.00 | 499 297.00 | | 601 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 807.00 | 101 766.00 | | 89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 699 255.00 | 609 448.00 | | 699 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 1 577.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795.00 | 5 447.00 | | 6 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 050.00 | 614 895.00 | | 706 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795.00 | 5 447.00 | | 6 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | 26 765.00 | | 22 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 702.00 | 130 462.00 | | 114 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 896.00 | 28 696.00 | | 24 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 807.00 | 101 766.00 | | 89 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133.00 | | | 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 693 662.00 | 693 662.00 | | 693 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 556.00 | 705 556.00 | | 705 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |