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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 614 189.00 | | 614 189.00 | 614 189.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 763.00 | | 614 763.00 | 614 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 895.00 | | 614 895.00 | 614 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 499 297.00 | 470 390.00 | | 499 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 766.00 | 148 908.00 | | 101 766.00 |
DL TOTAL (I) | 609 448.00 | 627 682.00 | | 609 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 718.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447.00 | 5 588.00 | | 5 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 895.00 | 633 270.00 | | 614 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447.00 | 5 588.00 | | 5 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 32 798.00 | | 26 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 462.00 | 194 316.00 | | 130 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 696.00 | 45 408.00 | | 28 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 766.00 | 148 908.00 | | 101 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133.00 | | | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 599 942.00 | 599 942.00 | | 599 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 189.00 | 614 189.00 | | 614 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |