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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 633 277.00 | | 633 277.00 | 633 277.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 017.00 | | 634 017.00 | 634 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 149.00 | | 634 149.00 | 634 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 540 870.00 | 601 064.00 | | 540 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 011.00 | 89 807.00 | | 75 011.00 |
DL TOTAL (I) | 624 266.00 | 699 255.00 | | 624 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 2 925.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 884.00 | 6 795.00 | | 9 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 149.00 | 706 050.00 | | 634 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 884.00 | 6 795.00 | | 9 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 22 568.00 | | 29 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 118.00 | 114 702.00 | | 109 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 107.00 | 24 896.00 | | 34 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 011.00 | 89 807.00 | | 75 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133.00 | | | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 625 405.00 | 625 405.00 | | 625 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 277.00 | 633 277.00 | | 633 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |