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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 167.00 | 160.00 | 327.00 |
AH Fonds commercial | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 762.00 | 33 266.00 | 20 496.00 | 53 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 951.00 | 376 304.00 | 333 646.00 | 709 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 590.00 | 409 737.00 | 760 853.00 | 1 170 590.00 |
BT Marchandises | 230 715.00 | | 230 715.00 | 230 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BZ Autres créances | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 467.00 | | 429 467.00 | 429 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 057.00 | 409 737.00 | 1 190 320.00 | 1 600 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
DH Report à nouveau | -362 410.00 | -339 864.00 | | -362 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 397.00 | -22 546.00 | | 32 397.00 |
DL TOTAL (I) | 238 396.00 | 205 999.00 | | 238 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 300.00 | 537 070.00 | | 411 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 480.00 | 120 958.00 | | 69 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | 2 046.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 088.00 | 308 379.00 | | 375 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 471.00 | 75 530.00 | | 79 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 741.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 924.00 | 1 071 724.00 | | 951 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 320.00 | 1 277 723.00 | | 1 190 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 236.00 | | 5 457.00 | 1 198 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 102.00 | 1 170 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 376 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 155.00 | 763 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 182.00 | | | 377 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 414.00 | | 5 454.00 | 786 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 640.00 | | 3.00 | 34 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 366.00 | 67 273.00 | 28 902.00 | 371 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 164.00 | 747.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 615.00 | 67 110.00 | 28 155.00 | 370 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 088.00 | 375 088.00 | | 375 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
UX Autres créances clients | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 937.00 | 135 724.00 | 245 212.00 | 380 937.00 |
VI Groupe et associés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VP Divers | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 118.00 | 177 675.00 | 30 443.00 | 208 118.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 183.00 | 703 971.00 | 245 212.00 | 949 183.00 |