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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 224.00 | 56 237.00 | 9 987.00 | 66 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 460.00 | 548 269.00 | 174 191.00 | 722 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 989.00 | 604 833.00 | 592 156.00 | 1 196 989.00 |
BT Marchandises | 254 210.00 | | 254 210.00 | 254 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 324.00 | | 530 324.00 | 530 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 313.00 | 604 833.00 | 1 122 480.00 | 1 727 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
DH Report à nouveau | -246 859.00 | -308 919.00 | | -246 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 010.00 | 62 060.00 | | 70 010.00 |
DL TOTAL (I) | 391 561.00 | 321 550.00 | | 391 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 858.00 | 168 736.00 | | 373 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 931.00 | 157 586.00 | | 88 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | 2 275.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 707.00 | 289 572.00 | | 175 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 990.00 | 92 810.00 | | 65 990.00 |
EA Autres dettes | 24 906.00 | 23 773.00 | | 24 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 920.00 | 734 753.00 | | 730 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 481.00 | 1 056 303.00 | | 1 122 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 393.00 | 602 127.00 | | 729 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 889.00 | | 76 040.00 | 1 184 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 939.00 | 1 196 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 939.00 | 788 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 136.00 | | 75 488.00 | 777 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 319.00 | | 552.00 | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 848.00 | 62 985.00 | | 541 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 521.00 | 62 985.00 | | 541 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 858.00 | 373 858.00 | | 373 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 393.00 | 729 393.00 | | 729 393.00 |