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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 349.00 | 50 098.00 | 13 251.00 | 63 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 787.00 | 491 423.00 | 222 364.00 | 713 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 889.00 | 541 848.00 | 643 041.00 | 1 184 889.00 |
BT Marchandises | 258 610.00 | | 258 610.00 | 258 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
BZ Autres créances | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 263.00 | | 413 263.00 | 413 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 152.00 | 541 848.00 | 1 056 303.00 | 1 598 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
DH Report à nouveau | -308 919.00 | -330 013.00 | | -308 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 060.00 | 21 094.00 | | 62 060.00 |
DL TOTAL (I) | 321 550.00 | 259 490.00 | | 321 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 736.00 | 256 392.00 | | 168 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 586.00 | 25 986.00 | | 157 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | 3 320.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 572.00 | 476 124.00 | | 289 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 810.00 | 78 644.00 | | 92 810.00 |
EA Autres dettes | 23 773.00 | 39 403.00 | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 753.00 | 879 868.00 | | 734 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 303.00 | 1 139 358.00 | | 1 056 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 127.00 | 728 866.00 | | 602 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 771.00 | 10 722.00 | | 20 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 586.00 | | | 157 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 557.00 | | 9 332.00 | 1 175 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 349.00 | | 8 786.00 | 768 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 773.00 | | 546.00 | 30 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 262.00 | 65 586.00 | | 476 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 935.00 | 65 586.00 | | 475 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 768.00 | 61 150.00 | 60 618.00 | 121 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 572.00 | 289 572.00 | | 289 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
UX Autres créances clients | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 965.00 | 78 232.00 | 69 733.00 | 147 965.00 |
VI Groupe et associés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 560.00 | 132 241.00 | 31 319.00 | 163 560.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 478.00 | 602 127.00 | 130 351.00 | 732 478.00 |