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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 801.00 | 46 834.00 | 2 967.00 | 49 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 183.00 | 604 346.00 | 129 837.00 | 734 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 666.00 | 651 180.00 | 541 486.00 | 1 192 666.00 |
BT Marchandises | 285 655.00 | | 285 655.00 | 285 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BZ Autres créances | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
CF Disponibilités | 172 649.00 | | 172 649.00 | 172 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 682.00 | | 708 682.00 | 708 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 347.00 | 651 180.00 | 1 250 167.00 | 1 901 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
DH Report à nouveau | -156 538.00 | -241 848.00 | | -156 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312.00 | 85 310.00 | | -2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 409 559.00 | 411 871.00 | | 409 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 851.00 | 504 010.00 | | 551 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968.00 | 2 449.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 407.00 | 204 014.00 | | 208 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 358.00 | 86 950.00 | | 75 358.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 925.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 609.00 | 803 841.00 | | 840 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 167.00 | 1 215 712.00 | | 1 250 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 557.00 | 430 978.00 | | 438 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 597.00 | | 3 251.00 | 1 202 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 183.00 | 1 192 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327.00 | 376 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 856.00 | 783 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 219.00 | | 2 621.00 | 794 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 944.00 | | 630.00 | 31 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 810.00 | 52 552.00 | 13 183.00 | 611 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 483.00 | 52 552.00 | 12 856.00 | 611 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 408.00 | 208 408.00 | | 208 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 851.00 | 154 767.00 | 397 084.00 | 551 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 641.00 | 438 557.00 | 397 084.00 | 835 641.00 |