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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
AN Terrains | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AP Constructions | 1 339 350.00 | 1 310 052.00 | 29 297.00 | 1 339 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173.00 | 8 686.00 | 25 487.00 | 34 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 369.00 | 485 285.00 | 638 085.00 | 1 123 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 903 815.00 | 1 809 345.00 | 1 094 469.00 | 2 903 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | 1 693.00 | 9 063.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
CF Disponibilités | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 312.00 | 1 693.00 | 255 619.00 | 257 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 127.00 | 1 811 038.00 | 1 350 088.00 | 3 161 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 356.00 | -67 056.00 | | -70 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 042.00 | -3 300.00 | | -16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 63 601.00 | 79 644.00 | | 63 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 706.00 | 781 780.00 | | 656 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 980.00 | 372 905.00 | | 446 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 327.00 | 83 944.00 | | 120 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 8 688.00 | | 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 167.00 | 46 167.00 | | 58 167.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 4 492.00 | | 3 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 487.00 | 1 300 288.00 | | 1 286 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 088.00 | 1 379 932.00 | | 1 350 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 113.00 | | 151 380.00 | 2 754 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 2 903 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 160.00 | | | 404 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 275.00 | | 151 380.00 | 2 348 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 729.00 | 201 616.00 | | 1 607 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 169.00 | 201 616.00 | | 1 605 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | 808.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | 808.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | 808.00 | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 888.00 | 190 011.00 | 463 877.00 | 653 888.00 |
VI Groupe et associés | 446 980.00 | 446 980.00 | | 446 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
VP Divers | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 487.00 | 822 610.00 | 463 877.00 | 1 286 487.00 |