| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 20 394.00 | 20 406.00 | 40 800.00 |
AH Fonds commercial | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
AN Terrains | 4 037.00 | 3 607.00 | 430.00 | 4 037.00 |
AP Constructions | 1 563 715.00 | 1 368 283.00 | 195 431.00 | 1 563 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 21 926.00 | 17 064.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 268.00 | 381 107.00 | 298 161.00 | 679 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 410.00 | 1 795 317.00 | 933 093.00 | 2 728 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | 966.00 | 6 448.00 | 7 414.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CF Disponibilités | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 476.00 | 966.00 | 142 510.00 | 143 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 886.00 | 1 796 283.00 | 1 075 603.00 | 2 871 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 202.00 | 95 928.00 | | 79 202.00 |
DL TOTAL (I) | 325 131.00 | 245 928.00 | | 325 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 489.00 | 159 349.00 | | 53 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 713.00 | 605 012.00 | | 548 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 63 013.00 | | 40 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 751.00 | 492.00 | | 32 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 5 821.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 472.00 | 902 658.00 | | 750 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 603.00 | 1 148 587.00 | | 1 075 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 472.00 | 849 382.00 | | 750 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 961.00 | | 650 961.00 | 650 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 961.00 | | 650 961.00 | 650 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 338.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 1 888.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 52 180.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 54 358.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -52 470.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 554.00 | 957 987.00 | | 724 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 351.00 | 862 059.00 | | 645 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 202.00 | 95 928.00 | | 79 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 547.00 | | 96 214.00 | 2 643 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | 1 000.00 | | 1 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 351.00 | 1 000.00 | 2 728 410.00 | 10 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | | 2 286 010.00 | 8 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 600.00 | | 40 800.00 | 401 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 947.00 | | 53 736.00 | 2 240 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 678.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 566.00 | 113 751.00 | | 1 681 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 566.00 | 93 357.00 | | 1 681 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | | | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VI Groupe et associés | 548 713.00 | 548 713.00 | | 548 713.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 472.00 | 750 472.00 | | 750 472.00 |