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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 23 793.00 | 17 007.00 | 40 800.00 |
AH Fonds commercial | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
AN Terrains | 4 037.00 | 3 862.00 | 175.00 | 4 037.00 |
AP Constructions | 1 563 715.00 | 1 386 091.00 | 177 623.00 | 1 563 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 25 954.00 | 13 036.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 268.00 | 444 210.00 | 235 058.00 | 679 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 410.00 | 1 883 910.00 | 844 500.00 | 2 728 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | 966.00 | 17 482.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | 5 131.00 | 23 483.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 250.00 | 6 097.00 | 184 153.00 | 190 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 659.00 | 1 890 007.00 | 1 028 653.00 | 2 918 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | 4 796.00 | | 8 756.00 |
DG Autres réserves | 166 374.00 | 91 132.00 | | 166 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 480.00 | 79 202.00 | | 189 480.00 |
DL TOTAL (I) | 514 611.00 | 325 131.00 | | 514 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 53 489.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 345.00 | 548 713.00 | | 393 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 40 153.00 | | 59 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | 32 751.00 | | 31 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 249.00 | 68 971.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 6 394.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 042.00 | 750 472.00 | | 514 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 653.00 | 1 075 603.00 | | 1 028 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 042.00 | 750 472.00 | | 514 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 412.00 | | 872 412.00 | 872 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 412.00 | | 872 412.00 | 872 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 85 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 349.00 | 200.00 | | 7 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 041.00 | 4 685.00 | | 85 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 694.00 | 716.00 | | 47 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 694.00 | 716.00 | | 47 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 8.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 8.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 435.00 | 708.00 | | 47 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | 2 169.00 | | 62 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 455.00 | 724 554.00 | | 927 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 974.00 | 645 351.00 | | 737 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 480.00 | 79 202.00 | | 189 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 410.00 | | | 2 728 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 400.00 | | | 442 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 010.00 | | | 2 286 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 317.00 | 89 995.00 | 1 402.00 | 1 795 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 394.00 | 3 399.00 | | 20 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 923.00 | 86 596.00 | 1 402.00 | 1 774 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | | 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 5 131.00 | | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 5 131.00 | | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 393 345.00 | 393 345.00 | | 393 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 770.00 | 513 770.00 | | 513 770.00 |