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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
AN Terrains | 4 037.00 | 3 097.00 | 940.00 | 4 037.00 |
AP Constructions | 1 536 664.00 | 1 333 557.00 | 203 106.00 | 1 536 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173.00 | 17 039.00 | 17 134.00 | 34 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 348.00 | 657 591.00 | 384 757.00 | 1 042 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 382.00 | 2 013 844.00 | 1 008 537.00 | 3 022 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 496.00 | 1 693.00 | 20 803.00 | 22 496.00 |
BZ Autres créances | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CF Disponibilités | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 598.00 | 1 693.00 | 188 905.00 | 190 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 980.00 | 2 015 537.00 | 1 197 443.00 | 3 212 980.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -542.00 | -86 399.00 | | -542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 85 856.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 149 458.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 112.00 | 466 289.00 | | 306 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 897.00 | 453 685.00 | | 551 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 140 446.00 | | 90 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 621.00 | | 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 005.00 | 68 971.00 | | 95 005.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 7 785.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 443.00 | 1 137 797.00 | | 1 047 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 443.00 | 1 287 255.00 | | 1 197 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 507.00 | 1 137 797.00 | | 888 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
FG Production vendue services | 871 080.00 | | 871 080.00 | 871 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 620.00 | | 870 620.00 | 870 620.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | 1 011.00 | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 1 011.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 705.00 | 24.00 | | 95 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 705.00 | 356.00 | | 95 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 943.00 | 655.00 | | -91 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 432.00 | 899 181.00 | | 874 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 890.00 | 813 324.00 | | 873 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | 85 856.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 822.00 | | 89 560.00 | 2 932 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 160.00 | | | 404 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 662.00 | | 88 560.00 | 2 528 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 647.00 | 85 197.00 | | 1 928 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 087.00 | 85 197.00 | | 1 926 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 680.00 | 143 744.00 | 158 936.00 | 302 680.00 |
VI Groupe et associés | 551 897.00 | 551 897.00 | | 551 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 443.00 | 888 507.00 | 158 936.00 | 1 047 443.00 |