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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
AN Terrains | 4 037.00 | 2 842.00 | 1 195.00 | 4 037.00 |
AP Constructions | 1 450 630.00 | 1 322 806.00 | 127 823.00 | 1 450 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173.00 | 13 438.00 | 20 735.00 | 34 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 822.00 | 587 001.00 | 452 821.00 | 1 039 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 822.00 | 1 928 647.00 | 1 004 175.00 | 2 932 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 109.00 | 1 693.00 | 21 416.00 | 23 109.00 |
BZ Autres créances | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
CF Disponibilités | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 773.00 | 1 693.00 | 283 080.00 | 284 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 595.00 | 1 930 340.00 | 1 287 255.00 | 3 217 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 399.00 | -70 356.00 | | -86 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 856.00 | -16 042.00 | | 85 856.00 |
DL TOTAL (I) | 149 458.00 | 63 601.00 | | 149 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 289.00 | 656 706.00 | | 466 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 685.00 | 446 980.00 | | 453 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 446.00 | 120 327.00 | | 140 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621.00 | 456.00 | | 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 971.00 | 58 167.00 | | 68 971.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 3 850.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 797.00 | 1 286 487.00 | | 1 137 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 255.00 | 1 350 088.00 | | 1 287 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 797.00 | 822 610.00 | | 1 137 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -114.00 | | -114.00 | -114.00 |
FG Production vendue services | 898 284.00 | | 898 284.00 | 898 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 312.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 852.00 | 5 690.00 | | 4 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 919.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 2 597.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 457.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 1 678.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 3 135.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -538.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 181.00 | 853 385.00 | | 899 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 324.00 | 869 427.00 | | 813 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 856.00 | -16 042.00 | | 85 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 815.00 | | 29 466.00 | 2 903 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 2 932 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 2 528 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 160.00 | | | 404 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 655.00 | | 29 466.00 | 2 499 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 345.00 | 119 430.00 | 128.00 | 1 809 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 785.00 | 119 430.00 | 128.00 | 1 806 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 877.00 | 463 877.00 | | 463 877.00 |
VI Groupe et associés | 453 685.00 | 453 685.00 | | 453 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 825.00 | 201 825.00 | | 201 825.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 797.00 | 1 137 797.00 | | 1 137 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 426.00 | 14 393.00 | | 14 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 862.00 | 519 535.00 | | 554 862.00 |
ST Autres comptes | 78 599.00 | 80 275.00 | | 78 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 258.00 | 11 827.00 | | 12 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 475.00 | 5 474.00 | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 901.00 | 19 867.00 | | 19 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 088.00 | 91 265.00 | | 94 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 032.00 | 116 361.00 | | 114 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 720.00 | 611 637.00 | | 645 720.00 |