| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 365.00 | 117 535.00 | 2 829.00 | 120 365.00 |
AP Constructions | 38 493.00 | 9 136.00 | 29 357.00 | 38 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 126 659.00 | 8 830 682.00 | 4 295 976.00 | 13 126 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 060 904.00 | 5 811 568.00 | 2 249 336.00 | 8 060 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 244 105.00 | 14 768 923.00 | 7 475 182.00 | 22 244 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 909.00 | | 184 909.00 | 184 909.00 |
BP En cours de production de services | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001 948.00 | | 1 001 948.00 | 1 001 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455 374.00 | 468 512.00 | 20 986 861.00 | 21 455 374.00 |
BZ Autres créances | 20 021 402.00 | | 20 021 402.00 | 20 021 402.00 |
CF Disponibilités | 2 128 671.00 | | 2 128 671.00 | 2 128 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 827 237.00 | 468 512.00 | 44 358 725.00 | 44 827 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 071 343.00 | 15 237 435.00 | 51 833 907.00 | 67 071 343.00 |
CU Autres participations | 563 853.00 | | 563 853.00 | 563 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 693.00 | 4 659 693.00 | | 4 659 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 172.00 | 2 329 172.00 | | 2 329 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 969.00 | 465 969.00 | | 465 969.00 |
DG Autres réserves | 2 495 609.00 | 956 811.00 | | 2 495 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 283.00 | 1 538 798.00 | | 1 665 283.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 615 728.00 | 9 950 455.00 | | 11 615 728.00 |
DP Provisions pour risques | 615 048.00 | 506 042.00 | | 615 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 043.00 | 151 264.00 | | 205 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 091.00 | 657 306.00 | | 820 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 907.00 | 483 761.00 | | 344 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907 082.00 | 6 974 446.00 | | 6 907 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 322.00 | 680 229.00 | | 680 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938 194.00 | 12 872 371.00 | | 16 938 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434 287.00 | 11 327 036.00 | | 8 434 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 448.00 | 251 856.00 | | 217 448.00 |
EA Autres dettes | 185 243.00 | 23 989.00 | | 185 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 690 601.00 | 4 602 329.00 | | 5 690 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 398 087.00 | 37 216 020.00 | | 39 398 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 833 907.00 | 47 823 782.00 | | 51 833 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 263 662.00 | 32 089 958.00 | | 34 263 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 807 745.00 | | 86 807 745.00 | 86 807 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 807 745.00 | | 86 807 745.00 | 86 807 745.00 |
FM Production stockée | | | 26 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 784 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 560 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 276 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 943 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 660.00 | |
GE Autres charges | | | 194 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 598 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 388.00 | 28 793.00 | | 61 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 333.00 | 177 266.00 | | 184 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 721.00 | 206 060.00 | | 245 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 885.00 | 24 578.00 | | 115 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 010.00 | 63 960.00 | | 58 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 896.00 | 88 539.00 | | 173 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 825.00 | 117 521.00 | | 71 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 116.00 | 132 851.00 | | 113 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 385.00 | 460 505.00 | | 455 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 114 189.00 | 84 331 796.00 | | 88 114 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 448 906.00 | 82 792 998.00 | | 86 448 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 283.00 | 1 538 798.00 | | 1 665 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 485 360.00 | | 2 288 013.00 | 20 485 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 645 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 267.00 | 22 244 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 267.00 | 21 226 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 144.00 | | 7 669.00 | 365 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471 282.00 | | 2 280 043.00 | 19 471 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 933.00 | | 300.00 | 648 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 594 536.00 | 2 680 151.00 | 505 763.00 | 12 594 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 686.00 | 20 849.00 | | 96 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 497 850.00 | 2 659 301.00 | 505 763.00 | 12 497 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 306.00 | 428 660.00 | 265 875.00 | 657 306.00 |
6T Sur comptes clients | 506 789.00 | 503 872.00 | 542 149.00 | 506 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 789.00 | 503 872.00 | 542 149.00 | 506 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 106.00 | 932 533.00 | 808 034.00 | 1 164 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 533.00 | 808 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905 216.00 | 2 452 979.00 | 4 452 236.00 | 6 905 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938 194.00 | 16 938 194.00 | | 16 938 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 324.00 | 1 522 324.00 | | 1 522 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098 304.00 | 2 098 304.00 | | 2 098 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 448.00 | 217 448.00 | | 217 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 690 601.00 | 5 690 601.00 | | 5 690 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
UX Autres créances clients | 21 280 985.00 | | | 21 280 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 388.00 | | | 174 388.00 |
VB T. V. A. | 2 616 347.00 | | | 2 616 347.00 |
VC Groupe et associés | 17 257 208.00 | | | 17 257 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 907.00 | 344 907.00 | | 344 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 868.00 | | | 2 679 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841 385.00 | | | 2 841 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 824.00 | 268 824.00 | | 268 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 566 645.00 | 41 566 645.00 | | 41 566 645.00 |
VW T.V.A. | 4 544 833.00 | 4 544 833.00 | | 4 544 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 715 899.00 | 34 263 662.00 | 4 452 236.00 | 38 715 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 134.00 | 495 242.00 | | 420 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 440.00 | 173 504.00 | | 245 440.00 |
ST Autres comptes | 7 446 425.00 | 7 233 799.00 | | 7 446 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 919.00 | 451 649.00 | | 585 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 417.00 | 414.00 | | 417.00 |
YT Sous‐traitance | 27 133 020.00 | 24 111 800.00 | | 27 133 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 865 650.00 | 1 661 947.00 | | 1 865 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 404 408.00 | 407 681.00 | | 404 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824 542.00 | 902 923.00 | | 824 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 348 637.00 | 14 581 386.00 | | 17 348 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 852 091.00 | 11 949 410.00 | | 12 852 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 276 455.00 | 33 632 701.00 | | 37 276 455.00 |