| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 227.00 | | 318 227.00 | 318 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 245.00 | 160 333.00 | 13 912.00 | 174 245.00 |
AP Constructions | 225 295.00 | 71 893.00 | 153 402.00 | 225 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907 191.00 | 18 351 504.00 | 8 555 686.00 | 26 907 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 865 790.00 | 11 914 353.00 | 5 951 437.00 | 17 865 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 189 957.00 | 30 498 084.00 | 15 691 873.00 | 46 189 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 935.00 | | 594 935.00 | 594 935.00 |
BT Marchandises | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 906.00 | | 86 906.00 | 86 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200 358.00 | 858 524.00 | 33 341 834.00 | 34 200 358.00 |
BZ Autres créances | 57 686 489.00 | | 57 686 489.00 | 57 686 489.00 |
CF Disponibilités | 3 493 079.00 | | 3 493 079.00 | 3 493 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 230 815.00 | 858 524.00 | 95 372 291.00 | 96 230 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 420 772.00 | 31 356 608.00 | 111 064 164.00 | 142 420 772.00 |
CU Autres participations | 563 854.00 | | 563 854.00 | 563 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 694.00 | 4 659 693.00 | | 4 659 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 172.00 | 2 329 172.00 | | 2 329 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 969.00 | 465 969.00 | | 465 969.00 |
DG Autres réserves | 9 595 819.00 | 7 316 416.00 | | 9 595 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863 200.00 | 2 279 401.00 | | 2 863 200.00 |
DL TOTAL (I) | 19 913 853.00 | 17 050 652.00 | | 19 913 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808 913.00 | 1 947 779.00 | | 1 808 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 663.00 | 498 377.00 | | 528 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 576.00 | 2 446 157.00 | | 2 337 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 333.00 | 220 497.00 | | 85 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100 188.00 | 17 062 826.00 | | 19 100 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247 976.00 | 2 717 605.00 | | 1 247 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 198 373.00 | 29 566 647.00 | | 34 198 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 978 025.00 | 12 830 686.00 | | 11 978 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 298.00 | 639 254.00 | | 581 298.00 |
EA Autres dettes | 2 034 883.00 | 1 638 205.00 | | 2 034 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 586 660.00 | 21 560 620.00 | | 19 586 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 812 736.00 | 86 236 342.00 | | 88 812 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 064 165.00 | 105 733 148.00 | | 111 064 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FD Production vendue biens | 23 406 242.00 | | 23 406 242.00 | 23 406 242.00 |
FG Production vendue services | 120 273 832.00 | | 120 273 832.00 | 120 273 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 680 403.00 | | 143 680 403.00 | 143 680 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 694 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 610 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 877 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 349 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 852 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 190.00 | |
GE Autres charges | | | 17 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 590 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 607 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 786 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 850.00 | 416 952.00 | | 326 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 263.00 | 416 952.00 | | 373 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 565.00 | 33 411.00 | | 73 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 565.00 | 37 523.00 | | 73 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 698.00 | 379 429.00 | | 299 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 241.00 | 335 497.00 | | 388 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 370.00 | 895 130.00 | | 912 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 706 985.00 | 128 578 623.00 | | 146 706 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 843 785.00 | 126 299 221.00 | | 143 843 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863 200.00 | 2 279 402.00 | | 2 863 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 410 736.00 | | 5 399 336.00 | 42 410 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 673 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 115.00 | 46 189 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620 115.00 | 45 024 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 194.00 | | 89 278.00 | 403 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 333 343.00 | | 5 311 058.00 | 41 333 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 199.00 | | | 674 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 665 010.00 | 5 453 189.00 | 1 620 115.00 | 26 665 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 913.00 | 21 420.00 | | 138 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526 097.00 | 5 431 768.00 | 1 620 115.00 | 26 526 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 446 156.00 | 479 192.00 | 587 772.00 | 2 446 156.00 |
6T Sur comptes clients | 889 680.00 | 415 350.00 | 446 507.00 | 889 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 680.00 | 415 350.00 | 446 507.00 | 889 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335 836.00 | 894 542.00 | 1 034 279.00 | 3 335 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
UX Autres créances clients | 33 656 198.00 | 33 656 198.00 | | 33 656 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537 418.00 | 537 418.00 | | 537 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792 246.00 | 792 246.00 | | 792 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 160.00 | 544 160.00 | | 544 160.00 |
VB T. V. A. | 4 436 316.00 | 4 436 316.00 | | 4 436 316.00 |
VC Groupe et associés | 50 901 105.00 | 50 901 105.00 | | 50 901 105.00 |
VP Divers | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 916.00 | 948 916.00 | | 948 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 046 650.00 | 91 937 305.00 | 109 345.00 | 92 046 650.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 550.00 | 521.00 | | 550.00 |