| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 230.00 | 126 093.00 | 136.00 | 126 230.00 |
AP Constructions | 182 319.00 | 14 560.00 | 167 758.00 | 182 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649 909.00 | 12 190 868.00 | 6 459 041.00 | 18 649 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601 123.00 | 7 334 029.00 | 4 267 094.00 | 11 601 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 470 937.00 | 19 665 550.00 | 11 805 387.00 | 31 470 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 825.00 | | 296 825.00 | 296 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 335 911.00 | 524 353.00 | 31 811 559.00 | 32 335 911.00 |
BZ Autres créances | 29 825 918.00 | | 29 825 918.00 | 29 825 918.00 |
CF Disponibilités | 1 795 713.00 | | 1 795 713.00 | 1 795 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 347 958.00 | 524 353.00 | 63 823 605.00 | 64 347 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 818 895.00 | 20 189 903.00 | 75 628 992.00 | 95 818 895.00 |
CU Autres participations | 563 854.00 | | 563 854.00 | 563 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 694.00 | 4 659 694.00 | | 4 659 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 172.00 | 2 329 172.00 | | 2 329 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 969.00 | 465 969.00 | | 465 969.00 |
DG Autres réserves | 5 001 585.00 | 4 160 894.00 | | 5 001 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 052.00 | 840 691.00 | | 762 052.00 |
DL TOTAL (I) | 13 218 473.00 | 12 456 420.00 | | 13 218 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 286 958.00 | 876 249.00 | | 1 286 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 049.00 | 359 408.00 | | 377 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664 007.00 | 1 235 657.00 | | 1 664 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 060.00 | 127 400.00 | | 889 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819 453.00 | 8 285 896.00 | | 10 819 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549 799.00 | 747 527.00 | | 2 549 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216 326.00 | 21 768 718.00 | | 24 216 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485 024.00 | 8 967 337.00 | | 9 485 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 340.00 | 636 746.00 | | 930 340.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 4 144.00 | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 854 098.00 | 7 453 059.00 | | 11 854 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 746 512.00 | 47 990 826.00 | | 60 746 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 628 992.00 | 61 682 903.00 | | 75 628 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 062 094.00 | 47 243 300.00 | | 51 062 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FD Production vendue biens | 18 364 035.00 | | 18 364 035.00 | 18 364 035.00 |
FG Production vendue services | 101 887 166.00 | 107 637.00 | 101 994 803.00 | 101 887 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 251 509.00 | 107 637.00 | 120 359 146.00 | 120 251 509.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 159 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 427 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 161 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 494 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 150 680.00 | |
GE Autres charges | | | 23 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 439 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | 53 881.00 | | 5 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 483.00 | 216 323.00 | | 217 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 177.00 | 270 205.00 | | 223 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 139.00 | 250 111.00 | | 184 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 243.00 | 10 848.00 | | 114 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 382.00 | 260 959.00 | | 308 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 205.00 | 9 246.00 | | -85 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 337.00 | -19 744.00 | | -35 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 541 461.00 | 100 948 541.00 | | 121 541 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 779 408.00 | 100 107 850.00 | | 120 779 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 052.00 | 840 691.00 | | 762 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 314 645.00 | | 5 988 573.00 | 26 314 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 645 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 281.00 | 31 470 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 601.00 | 30 447 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 073.00 | | 606.00 | 378 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 289 839.00 | | 5 987 787.00 | 25 289 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 733.00 | | 180.00 | 646 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 091 127.00 | 3 393 243.00 | 818 820.00 | 17 091 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 338.00 | 1 755.00 | | 124 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966 789.00 | 3 391 488.00 | 818 820.00 | 16 966 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235 657.00 | 1 154 353.00 | 726 003.00 | 1 235 657.00 |
6T Sur comptes clients | 400 996.00 | 261 692.00 | 138 335.00 | 400 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 996.00 | 261 692.00 | 138 335.00 | 400 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 653.00 | 1 416 045.00 | 864 338.00 | 1 636 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 044.00 | 864 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 819 453.00 | 3 684 833.00 | 7 134 619.00 | 10 819 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216 326.00 | 24 216 326.00 | | 24 216 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 350.00 | 1 455 350.00 | | 1 455 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355 902.00 | 2 355 902.00 | | 2 355 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 340.00 | 930 340.00 | | 930 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 854 098.00 | 11 854 098.00 | | 11 854 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
UX Autres créances clients | 32 152 910.00 | 32 152 910.00 | | 32 152 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
VB T. V. A. | 3 739 679.00 | 3 739 679.00 | | 3 739 679.00 |
VC Groupe et associés | 25 924 923.00 | 25 924 923.00 | | 25 924 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 058.00 | 886 058.00 | | 886 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 773 509.00 | | | 5 773 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239 952.00 | | | 3 239 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 806.00 | 402 806.00 | | 402 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 458.00 | 121 458.00 | | 121 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 246 242.00 | 62 246 242.00 | | 62 246 242.00 |
VW T.V.A. | 5 270 966.00 | 5 270 966.00 | | 5 270 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 196 713.00 | 51 062 094.00 | 7 134 619.00 | 58 196 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566 383.00 | 527 599.00 | | 566 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 906.00 | 318 935.00 | | 176 906.00 |
ST Autres comptes | 10 095 622.00 | 8 231 574.00 | | 10 095 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 172.00 | 685 209.00 | | 593 172.00 |
YT Sous‐traitance | 38 522 385.00 | 30 168 050.00 | | 38 522 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 773 394.00 | 2 628 350.00 | | 3 773 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 447 142.00 | 398 335.00 | | 447 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013 525.00 | 925 934.00 | | 1 013 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 392 446.00 | | | 18 392 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 115 875.00 | | | 14 115 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 161 482.00 | 42 032 119.00 | | 53 161 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |