| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 624.00 | 124 338.00 | 1 285.00 | 125 624.00 |
AP Constructions | 38 494.00 | 10 541.00 | 27 953.00 | 38 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788 940.00 | 10 365 239.00 | 5 423 701.00 | 15 788 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462 405.00 | 6 591 010.00 | 2 871 396.00 | 9 462 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 314 645.00 | 17 091 127.00 | 9 223 518.00 | 26 314 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 729.00 | | 857 729.00 | 857 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843 613.00 | 400 996.00 | 25 442 617.00 | 25 843 613.00 |
BZ Autres créances | 25 183 092.00 | | 25 183 092.00 | 25 183 092.00 |
CF Disponibilités | 754 399.00 | | 754 399.00 | 754 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 860 382.00 | 400 996.00 | 52 459 386.00 | 52 860 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 175 027.00 | 17 492 123.00 | 61 682 904.00 | 79 175 027.00 |
CU Autres participations | 563 854.00 | | 563 854.00 | 563 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 694.00 | 4 659 694.00 | | 4 659 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 172.00 | 2 329 172.00 | | 2 329 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 969.00 | 465 969.00 | | 465 969.00 |
DG Autres réserves | 4 160 894.00 | 2 495 610.00 | | 4 160 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 691.00 | 1 665 283.00 | | 840 691.00 |
DL TOTAL (I) | 12 456 420.00 | 11 615 728.00 | | 12 456 420.00 |
DP Provisions pour risques | 876 249.00 | 615 048.00 | | 876 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 408.00 | 205 043.00 | | 359 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235 657.00 | 820 091.00 | | 1 235 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 964.00 | 344 908.00 | | 124 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 273.00 | 6 907 082.00 | | 8 290 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 527.00 | 680 322.00 | | 747 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768 717.00 | 16 938 194.00 | | 21 768 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967 337.00 | 8 434 288.00 | | 8 967 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 746.00 | 217 448.00 | | 636 746.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 185 244.00 | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 453 059.00 | 5 690 601.00 | | 7 453 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 990 826.00 | 39 398 088.00 | | 47 990 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 682 904.00 | 51 833 908.00 | | 61 682 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 851 152.00 | 38 717 765.00 | | 41 851 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 99 542 147.00 | | 99 542 147.00 | 99 542 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 542 475.00 | | 99 542 475.00 | 99 542 475.00 |
FM Production stockée | | | -26 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 558 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 760 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 032 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 906 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 610.00 | |
GE Autres charges | | | 34 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 781 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 881.00 | 61 388.00 | | 53 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 323.00 | 184 333.00 | | 216 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 204.00 | 245 721.00 | | 270 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 110.00 | 115 885.00 | | 250 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847.00 | 58 010.00 | | 10 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 958.00 | 173 896.00 | | 260 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 245.00 | 71 825.00 | | 9 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 744.00 | 455 385.00 | | -19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 948 540.00 | 88 114 189.00 | | 100 948 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 107 849.00 | 86 448 906.00 | | 100 107 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 691.00 | 1 665 283.00 | | 840 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 244 106.00 | | 4 599 336.00 | 22 244 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 797.00 | 26 314 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 797.00 | 25 289 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 814.00 | | 5 258.00 | 372 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 226 058.00 | | 4 592 578.00 | 21 226 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 233.00 | | 1 500.00 | 645 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 768 923.00 | 2 840 153.00 | 517 948.00 | 14 768 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 536.00 | 6 803.00 | | 117 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 651 387.00 | 2 833 350.00 | 517 948.00 | 14 651 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 091.00 | 872 110.00 | 456 544.00 | 820 091.00 |
6T Sur comptes clients | 468 512.00 | 305 385.00 | 372 902.00 | 468 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 513.00 | 305 385.00 | 372 902.00 | 468 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 604.00 | 1 177 495.00 | 829 446.00 | 1 288 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177 495.00 | 829 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 288 332.00 | 2 896 185.00 | 5 392 147.00 | 8 288 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768 718.00 | 21 768 718.00 | | 21 768 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 101.00 | 1 580 101.00 | | 1 580 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335 929.00 | 2 335 929.00 | | 2 335 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 746.00 | 636 746.00 | | 636 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 453 059.00 | 7 453 059.00 | | 7 453 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
UX Autres créances clients | 25 668 565.00 | | | 25 668 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
VB T. V. A. | 2 872 917.00 | | | 2 872 917.00 |
VC Groupe et associés | 22 068 227.00 | | | 22 068 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 233 571.00 | | | 4 233 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850 873.00 | | | 2 850 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 176.00 | 322 176.00 | | 322 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 118 772.00 | 51 118 772.00 | | 51 118 772.00 |
VW T.V.A. | 4 729 130.00 | 4 729 130.00 | | 4 729 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 243 300.00 | 41 851 152.00 | 5 392 147.00 | 47 243 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 599.00 | 420 135.00 | | 527 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 935.00 | 245 441.00 | | 318 935.00 |
ST Autres comptes | 8 231 574.00 | 7 446 425.00 | | 8 231 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 209.00 | 585 919.00 | | 685 209.00 |
YT Sous‐traitance | 30 168 050.00 | 27 133 021.00 | | 30 168 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 628 351.00 | 1 865 650.00 | | 2 628 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 398 335.00 | 404 408.00 | | 398 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925 934.00 | 824 543.00 | | 925 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 392 496.00 | | | 18 392 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 115 875.00 | | | 14 115 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 032 120.00 | 37 276 456.00 | | 42 032 120.00 |