| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
AN Terrains | 187 344.00 | 27 023.00 | 160 320.00 | 187 344.00 |
AP Constructions | 2 154 513.00 | 1 215 005.00 | 939 508.00 | 2 154 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 788.00 | 827 363.00 | 238 425.00 | 1 065 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 647.00 | 1 377 912.00 | 389 735.00 | 1 767 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
AX Avances et acomptes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 891.00 | 3 447 304.00 | 1 961 587.00 | 5 408 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BN En cours de production de biens | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 919.00 | | 1 566 919.00 | 1 566 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 635.00 | 4 516.00 | 100 119.00 | 104 635.00 |
BZ Autres créances | 963 095.00 | | 963 095.00 | 963 095.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 267.00 | 4 516.00 | 2 784 751.00 | 2 789 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 158.00 | 3 451 820.00 | 4 746 338.00 | 8 198 158.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 496.00 | 2 455 496.00 | | 2 455 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 531.00 | 755 531.00 | | 755 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
DG Autres réserves | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
DH Report à nouveau | -235 675.00 | -311 699.00 | | -235 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 848.00 | 76 025.00 | | 130 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 103.00 | 14 224.00 | | 12 103.00 |
DK Provisions réglementées | 375 537.00 | 397 142.00 | | 375 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 570.00 | 3 652 448.00 | | 3 759 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 970.00 | 3 264.00 | | 3 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 970.00 | 3 264.00 | | 3 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 080.00 | 118 168.00 | | 251 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 932.00 | 133 299.00 | | 104 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 797.00 | 165 982.00 | | 93 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 526 161.00 | 76 461.00 | | 526 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 798.00 | 493 909.00 | | 982 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 338.00 | 4 149 621.00 | | 4 746 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 801.00 | 707 656.00 | 768 457.00 | 60 801.00 |
FG Production vendue services | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 250.00 | 707 656.00 | 851 906.00 | 144 250.00 |
FM Production stockée | | | 248 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | 2 121.00 | | 3 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 476.00 | 23 970.00 | | 25 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 721.00 | 26 091.00 | | 28 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 872.00 | 4 722.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 4 722.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 849.00 | 21 369.00 | | 24 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 631.00 | 1 767.00 | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 939.00 | 76 557.00 | | 57 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 930.00 | 1 085 036.00 | | 1 146 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 082.00 | 1 009 012.00 | | 1 016 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 848.00 | 76 025.00 | | 130 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 746.00 | | 388 737.00 | 5 257 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 439.00 | 34 152.00 | 5 408 891.00 | 203 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 439.00 | 34 152.00 | 5 242 995.00 | 203 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 873.00 | | 388 714.00 | 5 091 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 480.00 | | 23.00 | 156 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 538.00 | 180 919.00 | 34 152.00 | 3 300 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 538.00 | 180 919.00 | 34 152.00 | 3 300 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 397 142.00 | 3 872.00 | | 397 142.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 264.00 | 706.00 | | 3 264.00 |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 922.00 | 4 578.00 | | 404 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VC Groupe et associés | 921 399.00 | | | 921 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 961.00 | 77 039.00 | 173 922.00 | 250 961.00 |
VI Groupe et associés | 526 161.00 | 526 161.00 | | 526 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 228.00 | 1 079 228.00 | | 1 079 228.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 798.00 | 808 876.00 | 173 922.00 | 982 798.00 |