| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AN Terrains | 266 415.00 | 29 110.00 | 237 304.00 | 266 415.00 |
AP Constructions | 2 125 281.00 | 1 470 906.00 | 654 375.00 | 2 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 906.00 | 849 970.00 | 229 936.00 | 1 079 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 989.00 | 1 325 868.00 | 492 120.00 | 1 817 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 790.00 | 3 681 464.00 | 1 627 326.00 | 5 308 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
BN En cours de production de biens | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 736 327.00 | | 1 736 327.00 | 1 736 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 561.00 | | 244 561.00 | 244 561.00 |
BZ Autres créances | 1 029 415.00 | | 1 029 415.00 | 1 029 415.00 |
CF Disponibilités | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 023.00 | | 3 245 023.00 | 3 245 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 814.00 | 3 681 464.00 | 4 872 349.00 | 8 553 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 496.00 | 2 455 496.00 | | 2 455 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 530.00 | 755 530.00 | | 755 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
DG Autres réserves | 443 058.00 | 484 219.00 | | 443 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | -41 160.00 | | 17 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 342.00 | 4 047.00 | | 2 342.00 |
DK Provisions réglementées | 631 085.00 | 541 586.00 | | 631 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 356.00 | 4 306 473.00 | | 4 411 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 209.00 | 8 596.00 | | 9 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 209.00 | 8 596.00 | | 9 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 235.00 | 111 413.00 | | 229 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 967.00 | 112 427.00 | | 95 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 058.00 | 88 354.00 | | 115 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 473.00 | 12 963.00 | | 11 473.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 783.00 | 325 158.00 | | 451 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 349.00 | 4 640 227.00 | | 4 872 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 118.00 | | 846 118.00 | 846 118.00 |
FG Production vendue services | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 568.00 | | 935 568.00 | 935 568.00 |
FM Production stockée | | | 78 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 753.00 | 5 416.00 | | 4 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 437.00 | 20 109.00 | | 21 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 190.00 | 25 525.00 | | 26 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 936.00 | 68 840.00 | | 110 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 936.00 | 96 632.00 | | 110 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 745.00 | -71 106.00 | | -84 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 234.00 | 1 307.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 433.00 | 1 008 840.00 | | 1 084 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 345.00 | 1 050 001.00 | | 1 067 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | -41 160.00 | | 17 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 613.00 | | 174 310.00 | 5 273 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 966.00 | 47 167.00 | 5 308 790.00 | 91 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | 47 167.00 | 5 300 014.00 | 91 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 868.00 | | 174 280.00 | 5 264 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 30.00 | 3 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 371.00 | 164 260.00 | 47 167.00 | 3 564 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 337.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 099.00 | 163 923.00 | 47 167.00 | 3 559 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 586.00 | 110 936.00 | 21 437.00 | 541 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 596.00 | 613.00 | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 182.00 | 111 549.00 | 21 437.00 | 550 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 936.00 | 21 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 899.00 | | 1 002 899.00 | 1 002 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 143.00 | 64 242.00 | 164 900.00 | 229 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 154.00 | 284 255.00 | 1 002 899.00 | 1 287 154.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 783.00 | 286 883.00 | 164 900.00 | 451 783.00 |