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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 4 250.00 | 1 359.00 | 5 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
AN Terrains | 264 580.00 | 27 619.00 | 236 961.00 | 264 580.00 |
AP Constructions | 2 125 282.00 | 1 360 898.00 | 764 384.00 | 2 125 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 914.00 | 859 488.00 | 248 425.00 | 1 107 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 804.00 | 1 526 523.00 | 433 281.00 | 1 959 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 018.00 | 3 778 779.00 | 1 716 239.00 | 5 495 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
BN En cours de production de biens | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 887 988.00 | | 1 887 988.00 | 1 887 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 551.00 | | 140 551.00 | 140 551.00 |
BZ Autres créances | 726 645.00 | | 726 645.00 | 726 645.00 |
CF Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 397.00 | | 2 928 397.00 | 2 928 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 415.00 | 3 778 779.00 | 4 644 636.00 | 8 423 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 496.00 | 2 455 496.00 | | 2 455 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 531.00 | 755 531.00 | | 755 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 754.00 | 102 616.00 | | 106 754.00 |
DG Autres réserves | 638 882.00 | 560 260.00 | | 638 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 662.00 | 82 760.00 | | -154 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 952.00 | 7 860.00 | | 5 952.00 |
DK Provisions réglementées | 492 856.00 | 329 831.00 | | 492 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 808.00 | 4 294 354.00 | | 4 300 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 486.00 | 6 213.00 | | 7 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 486.00 | 6 213.00 | | 7 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 545.00 | 315 960.00 | | 154 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 161 750.00 | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 685.00 | 95 794.00 | | 94 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 771.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 342.00 | 574 431.00 | | 336 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 636.00 | 4 874 998.00 | | 4 644 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 061.00 | | 765 061.00 | 765 061.00 |
FG Production vendue services | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 864.00 | | 793 864.00 | 793 864.00 |
FM Production stockée | | | 133 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 620.00 | 4 229.00 | | 20 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 110.00 | 23 498.00 | | 20 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 729.00 | 27 726.00 | | 40 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 372.00 | 2 175.00 | | 23 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 135.00 | 2 375.00 | | 183 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 506.00 | 4 550.00 | | 206 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 777.00 | 23 177.00 | | -165 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 186.00 | 458.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 186.00 | 24 551.00 | | -14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 735.00 | 1 112 923.00 | | 983 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 397.00 | 1 030 163.00 | | 1 138 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 662.00 | 82 760.00 | | -154 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 746.00 | | 265 587.00 | 5 581 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 373.00 | 200 941.00 | 5 495 018.00 | 151 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 373.00 | 200 941.00 | 5 476 885.00 | 151 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563 629.00 | | 265 570.00 | 5 563 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 17.00 | 3 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 588.00 | 193 760.00 | 177 569.00 | 3 762 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 1 870.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 208.00 | 191 890.00 | 177 569.00 | 3 760 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 831.00 | 183 135.00 | 20 110.00 | 329 831.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 213.00 | 1 273.00 | | 6 213.00 |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 560.00 | 184 407.00 | 24 626.00 | 340 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 4 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VC Groupe et associés | 667 707.00 | | 667 707.00 | 667 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 436.00 | 113 517.00 | 40 920.00 | 154 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 468.00 | | | 161 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 343.00 | 208 636.00 | 667 707.00 | 876 343.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 342.00 | 295 422.00 | 40 920.00 | 336 342.00 |