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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 272.00 | 337.00 | 5 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 266 415.00 | 28 298.00 | 238 117.00 | 266 415.00 |
AP Constructions | 2 125 282.00 | 1 417 883.00 | 707 399.00 | 2 125 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 232.00 | 852 115.00 | 242 117.00 | 1 094 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 897.00 | 1 260 803.00 | 488 094.00 | 1 748 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 613.00 | 3 564 372.00 | 1 709 242.00 | 5 273 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BN En cours de production de biens | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664 323.00 | | 1 664 323.00 | 1 664 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 503.00 | | 334 503.00 | 334 503.00 |
BZ Autres créances | 753 102.00 | | 753 102.00 | 753 102.00 |
CF Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 986.00 | | 2 930 986.00 | 2 930 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 599.00 | 3 564 372.00 | 4 640 228.00 | 8 204 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 496.00 | 2 455 496.00 | | 2 455 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 531.00 | 755 531.00 | | 755 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
DG Autres réserves | 484 220.00 | 638 882.00 | | 484 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 161.00 | -154 662.00 | | -41 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | 5 952.00 | | 4 047.00 |
DK Provisions réglementées | 541 587.00 | 492 856.00 | | 541 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 474.00 | 4 300 808.00 | | 4 306 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 596.00 | 7 486.00 | | 8 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 596.00 | 7 486.00 | | 8 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 413.00 | 154 545.00 | | 111 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 428.00 | 84 117.00 | | 112 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 354.00 | 94 685.00 | | 88 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 963.00 | 2 994.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 158.00 | 336 342.00 | | 325 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 228.00 | 4 644 636.00 | | 4 640 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 101.00 | | 1 163 101.00 | 1 163 101.00 |
FG Production vendue services | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 629.00 | | 1 183 629.00 | 1 183 629.00 |
FM Production stockée | | | -243 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 20 620.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 526.00 | 40 729.00 | | 25 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 792.00 | 23 372.00 | | 27 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 841.00 | 183 135.00 | | 68 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 633.00 | 206 506.00 | | 96 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 107.00 | -165 777.00 | | -71 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 308.00 | 2 186.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 840.00 | 983 735.00 | | 1 008 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 001.00 | 1 138 397.00 | | 1 050 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 161.00 | -154 662.00 | | -41 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 018.00 | | 386 021.00 | 5 495 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 502.00 | 420 924.00 | 5 273 613.00 | 186 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 393.00 | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 502.00 | 411 520.00 | 5 264 868.00 | 186 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 885.00 | | 386 005.00 | 5 476 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 15.00 | 3 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 779.00 | 178 724.00 | 393 132.00 | 3 778 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 021.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 528.00 | 177 703.00 | 393 132.00 | 3 774 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 856.00 | 68 841.00 | 20 110.00 | 492 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 486.00 | 1 110.00 | | 7 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 342.00 | 69 951.00 | 20 110.00 | 500 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 841.00 | 20 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 334 503.00 | 334 503.00 | | 334 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VC Groupe et associés | 702 914.00 | | 702 914.00 | 702 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 324.00 | 74 269.00 | 37 055.00 | 111 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 646.00 | 408 732.00 | 702 914.00 | 1 111 646.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 158.00 | 288 103.00 | 37 055.00 | 325 158.00 |