| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 848.00 | 3 452.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
AN Terrains | 252 505.00 | 27 037.00 | 225 468.00 | 252 505.00 |
AP Constructions | 2 157 603.00 | 1 278 805.00 | 878 798.00 | 2 157 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 867.00 | 860 801.00 | 293 066.00 | 1 153 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 002.00 | 1 438 246.00 | 337 757.00 | 1 776 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 414.00 | 3 605 737.00 | 1 793 677.00 | 5 399 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BN En cours de production de biens | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 713.00 | | 1 750 713.00 | 1 750 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 944.00 | 4 516.00 | 94 428.00 | 98 944.00 |
BZ Autres créances | 856 401.00 | | 856 401.00 | 856 401.00 |
CF Disponibilités | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 868.00 | 4 516.00 | 2 900 352.00 | 2 904 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 282.00 | 3 610 253.00 | 4 694 029.00 | 8 304 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 496.00 | 2 455 496.00 | | 2 455 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 531.00 | 755 531.00 | | 755 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
DG Autres réserves | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
DH Report à nouveau | -104 827.00 | -235 675.00 | | -104 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 973.00 | 130 848.00 | | 501 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 982.00 | 12 103.00 | | 9 982.00 |
DK Provisions réglementées | 350 954.00 | 375 537.00 | | 350 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 838.00 | 3 759 570.00 | | 4 234 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 758.00 | 3 970.00 | | 4 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 758.00 | 3 970.00 | | 4 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 940.00 | 251 080.00 | | 262 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 938.00 | 104 932.00 | | 91 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 961.00 | 93 797.00 | | 96 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 6 828.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | | 526 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 432.00 | 982 798.00 | | 454 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 029.00 | 4 746 338.00 | | 4 694 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 379.00 | 800 217.00 | 873 596.00 | 73 379.00 |
FG Production vendue services | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 789.00 | 800 217.00 | 936 006.00 | 135 789.00 |
FM Production stockée | | | 181 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541.00 | 3 244.00 | | 2 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 958.00 | 25 476.00 | | 26 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 499.00 | 28 721.00 | | 29 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | 3 872.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 3 872.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 125.00 | 24 849.00 | | 27 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 087.00 | 57 939.00 | | 53 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 213.00 | 1 146 930.00 | | 1 547 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 239.00 | 1 016 082.00 | | 1 045 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 973.00 | 130 848.00 | | 501 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 891.00 | | 266 601.00 | 5 408 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 422.00 | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 561.00 | 183 517.00 | 5 399 414.00 | 92 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 561.00 | 30 095.00 | 5 382 622.00 | 92 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 4 300.00 | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 995.00 | | 262 282.00 | 5 242 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 502.00 | | 18.00 | 156 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 304.00 | 188 528.00 | 30 095.00 | 3 447 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 304.00 | 187 680.00 | 30 095.00 | 3 447 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 537.00 | 2 375.00 | | 375 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 970.00 | 788.00 | | 3 970.00 |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 024.00 | 3 162.00 | | 384 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VC Groupe et associés | 828 396.00 | | | 828 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 855.00 | 110 957.00 | 151 898.00 | 262 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 422.00 | 977 422.00 | | 977 422.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 432.00 | 302 534.00 | 151 898.00 | 454 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |