| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 622.00 | 81 399.00 | 51 223.00 | 132 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 972.00 | 138 718.00 | 54 254.00 | 192 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 902.00 | 223 287.00 | 125 614.00 | 348 902.00 |
BT Marchandises | 409 865.00 | | 409 865.00 | 409 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
BZ Autres créances | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
CF Disponibilités | 376 487.00 | | 376 487.00 | 376 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 286.00 | | 1 100 286.00 | 1 100 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 188.00 | 223 287.00 | 1 225 900.00 | 1 449 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 192.00 | 10 000.00 | | 15 192.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 730 000.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 598.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 488.00 | 103 849.00 | | 68 488.00 |
DL TOTAL (I) | 952 935.00 | 944 446.00 | | 952 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 355.00 | 33 305.00 | | 52 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 493.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 223.00 | 23 938.00 | | 23 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 213.00 | 176 962.00 | | 123 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | 89 352.00 | | 52 309.00 |
EA Autres dettes | 20 848.00 | 17 182.00 | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 965.00 | 341 231.00 | | 272 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 900.00 | 1 285 678.00 | | 1 225 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 339.00 | 341 231.00 | | 238 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 997.00 | | 56 932.00 | 402 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 028.00 | 348 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 028.00 | 325 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 690.00 | | 56 932.00 | 379 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 348.00 | 39 435.00 | 53 497.00 | 237 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 178.00 | 39 435.00 | 53 497.00 | 234 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 355.00 | 17 729.00 | 34 626.00 | 52 355.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 301.00 | 211 301.00 | | 211 301.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 743.00 | 215 117.00 | 34 626.00 | 249 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 044.00 | 10 505.00 | | 12 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | 4 900.00 | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 61 629.00 | 61 068.00 | | 61 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 302.00 | 43 590.00 | | 43 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 851.00 | 12 448.00 | | 11 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 836.00 | 5 832.00 | | 5 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 880.00 | 16 337.00 | | 17 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 889.00 | 325 103.00 | | 262 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 697.00 | 189 060.00 | | 153 697.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 313.00 | 122 006.00 | | 122 313.00 |