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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 3 370.00 | 6 859.00 | 10 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 991.00 | 127 981.00 | 9 010.00 | 136 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 422.00 | 215 532.00 | 74 890.00 | 290 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 779.00 | 346 883.00 | 110 896.00 | 457 779.00 |
BT Marchandises | 358 251.00 | | 358 251.00 | 358 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
CF Disponibilités | 339 663.00 | | 339 663.00 | 339 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 095.00 | | 908 095.00 | 908 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 874.00 | 346 883.00 | 1 018 991.00 | 1 365 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 372.00 | 19 876.00 | | 22 372.00 |
DG Autres réserves | 165 676.00 | 178 246.00 | | 165 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 49 927.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 795 338.00 | 848 049.00 | | 795 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 708.00 | 38 895.00 | | 45 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 41 194.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 953.00 | 5 825.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 142 087.00 | | 92 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 712.00 | 57 647.00 | | 69 712.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | 11 843.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 653.00 | 297 491.00 | | 223 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 991.00 | 1 145 539.00 | | 1 018 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 907.00 | 272 567.00 | | 198 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 446.00 | | 1 183 446.00 | 1 183 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 446.00 | | 1 183 446.00 | 1 183 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 12 568.00 | | 3 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 005.00 | 40 528.00 | | 34 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 377.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 377.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 2 870.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 2 870.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -2 492.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 527.00 | 1 469 892.00 | | 1 213 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 237.00 | 1 419 965.00 | | 1 206 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 289.00 | 49 927.00 | | 7 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 562.00 | 23 517.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 137.00 | | 32 868.00 | 431 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226.00 | 457 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 427 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 771.00 | | 32 868.00 | 400 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 225.00 | 36 884.00 | 6 226.00 | 316 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 2 047.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 902.00 | 34 837.00 | 6 226.00 | 314 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 708.00 | 20 962.00 | 24 746.00 | 45 708.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 700.00 | 192 954.00 | 24 746.00 | 217 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 078.00 | 12 361.00 | | 18 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | 5 902.00 | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 46 146.00 | 80 697.00 | | 46 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 554.00 | 51 810.00 | | 46 554.00 |
YT Sous‐traitance | 33 424.00 | 16 884.00 | | 33 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 396.00 | 5 350.00 | | 5 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 474.00 | 17 711.00 | | 23 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 719.00 | 287 743.00 | | 234 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 273.00 | 173 260.00 | | 168 273.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 898.00 | 155 293.00 | | 132 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |