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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 5 417.00 | 4 812.00 | 10 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 991.00 | 132 201.00 | 4 791.00 | 136 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 373.00 | 217 635.00 | 30 738.00 | 248 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 730.00 | 355 252.00 | 60 478.00 | 415 730.00 |
BT Marchandises | 374 039.00 | | 374 039.00 | 374 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 371 311.00 | | 371 311.00 | 371 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 330.00 | | 889 330.00 | 889 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 061.00 | 355 252.00 | 949 809.00 | 1 305 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 737.00 | 22 372.00 | | 22 737.00 |
DG Autres réserves | 112 601.00 | 165 676.00 | | 112 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 335.00 | 7 289.00 | | 29 335.00 |
DL TOTAL (I) | 764 673.00 | 795 338.00 | | 764 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 746.00 | 45 708.00 | | 24 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 45.00 | | 3 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 722.00 | 5 953.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 140.00 | 92 904.00 | | 76 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 942.00 | 69 712.00 | | 61 942.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 9 330.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 136.00 | 223 653.00 | | 185 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 809.00 | 1 018 991.00 | | 949 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 049.00 | 198 907.00 | | 172 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 071.00 | 40.00 | 1 217 111.00 | 1 217 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 071.00 | 40.00 | 1 217 111.00 | 1 217 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 944.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 34 005.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 398.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 502.00 | 398.00 | | 17 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 038.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 403.00 | 1 038.00 | | 28 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 901.00 | -641.00 | | -10 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 057.00 | 1 213 527.00 | | 1 249 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 722.00 | 1 206 237.00 | | 1 219 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 335.00 | 7 289.00 | | 29 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 779.00 | | 777.00 | 457 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 826.00 | 415 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 826.00 | 385 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 413.00 | | 777.00 | 427 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 883.00 | 23 947.00 | 15 578.00 | 346 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 2 047.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 513.00 | 21 900.00 | 15 578.00 | 343 513.00 |