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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 217.00 | 117 803.00 | 25 414.00 | 143 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 538.00 | 164 516.00 | 37 022.00 | 201 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 062.00 | 285 489.00 | 82 573.00 | 368 062.00 |
BT Marchandises | 402 511.00 | | 402 511.00 | 402 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
CF Disponibilités | 216 572.00 | | 216 572.00 | 216 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 221.00 | | 979 221.00 | 979 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 284.00 | 285 489.00 | 1 061 795.00 | 1 347 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 547.00 | 18 617.00 | | 19 547.00 |
DG Autres réserves | 231 996.00 | 274 318.00 | | 231 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 18 608.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 858 121.00 | 911 543.00 | | 858 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 029.00 | 34 626.00 | | 18 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | 1 580.00 | | 23 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 857.00 | 25 693.00 | | 17 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 89 628.00 | | 85 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 381.00 | 44 525.00 | | 49 381.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 13 854.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 673.00 | 209 907.00 | | 203 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 795.00 | 1 121 450.00 | | 1 061 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 607.00 | 191 878.00 | | 197 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 952.00 | | 12 110.00 | 355 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 645.00 | | 12 110.00 | 332 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 343.00 | 29 146.00 | | 256 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 173.00 | 29 146.00 | | 253 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 029.00 | 11 963.00 | 6 066.00 | 18 029.00 |
VI Groupe et associés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 816.00 | 179 750.00 | 6 066.00 | 185 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 357.00 | 9 322.00 | | 11 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | 5 256.00 | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 75 524.00 | 83 614.00 | | 75 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 837.00 | 49 260.00 | | 46 837.00 |
YT Sous‐traitance | 12 639.00 | 10 089.00 | | 12 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | 6 035.00 | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 643.00 | 15 357.00 | | 16 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 086.00 | 243 932.00 | | 238 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 161.00 | 160 629.00 | | 150 161.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 509.00 | 148 218.00 | | 140 509.00 |