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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 192.00 | 101 071.00 | 32 121.00 | 133 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 453.00 | 152 102.00 | 47 351.00 | 199 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 952.00 | 256 343.00 | 99 609.00 | 355 952.00 |
BT Marchandises | 407 696.00 | | 407 696.00 | 407 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
CF Disponibilités | 325 559.00 | | 325 559.00 | 325 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 841.00 | | 1 021 841.00 | 1 021 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 794.00 | 256 343.00 | 1 121 450.00 | 1 377 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 617.00 | 15 192.00 | | 18 617.00 |
DG Autres réserves | 274 318.00 | 269 000.00 | | 274 318.00 |
DH Report à nouveau | | 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | 68 488.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 911 543.00 | 952 935.00 | | 911 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 626.00 | 52 355.00 | | 34 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 018.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 693.00 | 23 223.00 | | 25 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 628.00 | 123 213.00 | | 89 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | 52 309.00 | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 20 848.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 907.00 | 272 965.00 | | 209 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 450.00 | 1 225 900.00 | | 1 121 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 878.00 | 238 339.00 | | 191 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 902.00 | | 8 139.00 | 348 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 355 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 332 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 594.00 | | 8 139.00 | 325 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 287.00 | 34 137.00 | 1 082.00 | 223 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 117.00 | 34 137.00 | 1 082.00 | 220 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 626.00 | 16 597.00 | 18 029.00 | 34 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VP Divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 214.00 | 166 185.00 | 18 029.00 | 184 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | 12 044.00 | | 9 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | 5 531.00 | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 83 614.00 | 61 629.00 | | 83 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 260.00 | 43 302.00 | | 49 260.00 |
YT Sous‐traitance | 10 089.00 | 11 851.00 | | 10 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | 5 836.00 | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 357.00 | 17 880.00 | | 15 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 932.00 | 262 889.00 | | 243 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 629.00 | 153 697.00 | | 160 629.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 218.00 | 122 313.00 | | 148 218.00 |