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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 27 747.00 | 2 140.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 491.00 | 27 747.00 | 795 744.00 | 823 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
BZ Autres créances | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CF Disponibilités | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 005.00 | 27 747.00 | 925 258.00 | 953 005.00 |
CU Autres participations | 793 604.00 | | 793 604.00 | 793 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
DH Report à nouveau | -343 459.00 | | | -343 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 006.00 | | | -66 006.00 |
DL TOTAL (I) | -79 857.00 | | | -79 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 225.00 | | | 969 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 115.00 | | | 1 005 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 258.00 | | | 925 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 115.00 | | | 1 005 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 006.00 | | | -66 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 146.00 | | 1 345.00 | 822 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 542.00 | | 1 345.00 | 28 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 604.00 | | | 793 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 447.00 | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 447.00 | | 27 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 719.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | -25 370.00 | | | -25 370.00 |
VI Groupe et associés | 969 225.00 | 969 225.00 | | 969 225.00 |
VP Divers | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 115.00 | 1 005 115.00 | | 1 005 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 904.00 | | | 15 904.00 |