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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 22 924.00 | 1 231.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 218.00 | 22 924.00 | 158 294.00 | 181 218.00 |
BZ Autres créances | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CF Disponibilités | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 724.00 | 22 924.00 | 224 800.00 | 247 724.00 |
CU Autres participations | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
DH Report à nouveau | -544 590.00 | | | -544 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 858.00 | | | 169 858.00 |
DL TOTAL (I) | -45 124.00 | | | -45 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
EA Autres dettes | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 442.00 | | | 312 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 858.00 | | | 169 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 759.00 | | | 817 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 541.00 | 157 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 541.00 | 181 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 604.00 | | | 793 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 436.00 | 488.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 436.00 | 488.00 | | 22 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VI Groupe et associés | 214 287.00 | 214 287.00 | | 214 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 924.00 | 269 924.00 | | 269 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
ST Autres comptes | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |