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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 22 436.00 | 1 719.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 759.00 | 22 436.00 | 795 323.00 | 817 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 289.00 | | 44 288.00 | 44 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 047.00 | 22 436.00 | 839 611.00 | 862 047.00 |
CU Autres participations | 793 604.00 | | 793 604.00 | 793 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
DH Report à nouveau | -487 173.00 | | | -487 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 417.00 | | | -57 417.00 |
DL TOTAL (I) | -214 982.00 | | | -214 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 164.00 | | | 1 019 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 593.00 | | | 1 054 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 611.00 | | | 839 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 593.00 | | | 1 054 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 417.00 | | | -57 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 759.00 | | | 817 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 604.00 | | | 793 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 875.00 | 561.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 561.00 | | 21 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 164.00 | 1 019 164.00 | | 1 019 164.00 |
VP Divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 593.00 | 1 054 593.00 | | 1 054 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
ST Autres comptes | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |